A0MUTQ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-2 ACC USD SHARES

USD

 1,355,03

3.12.

 4,00

 4,39

 15,59  

 17,09  

A1W5DZ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

3.12.

 4,05

 4,43

 15,70  

 17,26  

A0MUTP

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-2 ACC USD SHARES

USD

 12,58

3.12.

 4,04

 4,44

 15,76  

 17,35  

A1T8AG

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, L-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

3.12.

 4,10

 4,48

 15,87  

 17,51  

A1J094

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, Z-1 INC USD SHARES

USD

 1,000,00

3.12.

 0,00

 0,00

 0,00  

 0,00  

637202

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, Z-2 ACC USD SHARES

USD

 1,442,50

3.12.

 4,16

 4,56

 16,21  

 18,07  

A0HMS0

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 21,36

4.12.

 19,96

 22,32

 -1,86  

 -29,04  

A0HMN2

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 28,56

4.12.

 27,21

 28,84

 6,77  

 -29,60  

A0HMS2

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 33,43

4.12.

 28,26

 29,99

 9,55  

 -26,63  

A1CS30

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 24,26

4.12.

 27,00

 28,62

 6,22  

 -30,20  

A0NDZA

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 21,13

4.12.

 29,34

 31,16

 12,65  

 -23,01  

A1H5E3

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 17,59

4.12.

 6,58

 5,43

 9,21  

 4,67  

972857

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 108,23

4.12.

 19,57

 17,21

 20,73  

 0,46  

A1JXZV

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 14,68

4.12.

 17,56

 15,13

 15,18  

 -6,75  

A1CS3X

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 36,44

4.12.

 19,38

 17,02

 20,11  

 -0,39  

A1H60P

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 19,24

4.12.

 21,57

 19,33

 -  

 -  

A2JL0E

ABRDN SICAV I - ASIAN BOND FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 135,57

4.12.

 2,33

 0,17

 0,55  

 -15,52  

A2JL0H

ABRDN SICAV I - ASIAN BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 1,445,02

4.12.

 5,68

 3,70

 -  

 -  

A3DNUF

ABRDN SICAV I - ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND, Z ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 12,04

4.12.

 8,80

 7,66

 -  

 -  

A14W8T

ABRDN SICAV I - ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 14,44

4.12.

 9,07

 7,94

 -  

 -