A3CZ6E

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)N USD

USD

 11,04

18.9.

 11,07

 17,95

 11,07  

 -  

A3CZ6G

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)NH EUR

EUR

 8,72

18.9.

 9,55

 15,80

 3,93  

 -  

A3CQ66

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)Z EUR

EUR

 10,42

18.9.

 11,56

 15,27

 22,73  

 -  

A3CQ21

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)Z USD

USD

 11,57

18.9.

 12,22

 19,77

 16,16  

 -  

A3CQ64

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)ZD EUR

EUR

 9,95

18.9.

 11,52

 15,13

 22,66  

 -  

A3CQ5Z

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)ZD USD

USD

 11,05

18.9.

 12,19

 19,71

 16,66  

 -  

A3CQ65

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)ZGD EUR

EUR

 9,72

18.9.

 11,55

 15,19

 22,66  

 -  

A3CQ61

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)ZGD USD

USD

 10,80

18.9.

 12,20

 19,71

 16,95  

 -  

A3CZ6B

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)ZL CHF

CHF

 9,84

18.9.

 13,10

 13,10

 6,49  

 -  

A3CQ62

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)ZL EUR

EUR

 10,46

18.9.

 11,63

 15,33

 23,20  

 -  

A3CZ6C

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)ZL GBP

GBP

 8,81

18.9.

 8,50

 12,52

 20,85  

 -  

A3CZ6D

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)ZL SGD

SGD

 15,06

18.9.

 10,33

 13,92

 11,89  

 -  

A3CQ67

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)ZL USD

USD

 11,62

18.9.

 12,38

 19,92

 16,67  

 -  

A3CVMQ

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)A7 USD

USD

 14,39

18.9.

 11,64

 18,34

 18,63  

 -  

A2JR2V

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)B EUR

EUR

 12,15

18.9.

 10,05

 12,50

 21,02  

 30,23  

A2JR2W

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)B USD

USD

 13,50

18.9.

 10,75

 16,98

 14,60  

 31,07  

A2JR2X

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)BD EUR

EUR

 11,01

18.9.

 10,07

 12,50

 20,97  

 30,15  

A2JR2Y

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)BD USD

USD

 12,23

18.9.

 10,71

 17,00

 14,58  

 31,05  

A3DLAA

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)BDH EUR

EUR

 11,55

18.9.

 9,33

 14,82

 -  

 -  

A3CZ7D

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)BGD GBP

GBP

 9,15

18.9.

 7,01

 9,75

 -  

 -