A1JMA7

GAM STAR CAT BOND ORDINARY INC - EUR

EUR

 8,68

11.8.

 1,93

 8,48

 25,12  

 29,70  

A1JMA3

GAM STAR CAT BOND ORDINARY INC - USD

USD

 11,49

11.8.

 3,34

 10,61

 32,30  

 40,25  

A1J2US

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND B CHF

CHF

 123,61

18.8.

 1,34

 4,35

 13,29  

 13,55  

A1J2UR

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND B EUR

EUR

 137,70

18.8.

 2,78

 6,86

 20,79  

 21,48  

A1J2UQ

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND B USD

USD

 168,01

18.8.

 4,24

 8,84

 28,21  

 31,97  

A1J2UV

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND B2 CHF

CHF

 133,99

18.8.

 1,67

 4,95

 15,10  

 16,54  

A1J2UU

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND B2 EUR

EUR

 148,69

18.8.

 3,11

 7,28

 22,48  

 24,47  

A1J2UT

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND B2 USD

USD

 182,12

18.8.

 4,56

 9,37

 30,12  

 35,28  

A1J2UX

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND C CHF

CHF

 133,86

18.8.

 1,66

 4,89

 15,05  

 16,46  

A1J2UW

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND C EUR

EUR

 149,37

18.8.

 3,11

 7,29

 22,51  

 24,53  

A1J2UY

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND C USD

USD

 182,30

18.8.

 4,57

 9,37

 30,13  

 35,29  

A2P4HM

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND C2 CHF

CHF

 119,73

18.8.

 1,77

 5,14

 -  

 -  

A2P4HQ

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND C2 EUR

EUR

 122,98

18.8.

 3,21

 7,46

 -  

 -  

A2P4HS

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND C2 USD

USD

 128,36

18.8.

 4,67

 9,53

 -  

 -  

A2P4HP

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND I2 EUR

EUR

 105,94

18.8.

 3,24

 -

 -  

 -  

A1J2M3

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND IM USD

USD

 194,96

18.8.

 5,24

 10,43

 34,03  

 -  

A1W3ZF

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B CHF

CHF

 143,48

31.7.

 2,15

 7,68

 19,38  

 6,99  

A1W3ZE

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B EUR

EUR

 171,41

31.7.

 3,50

 10,28

 26,92  

 14,27  

A1W3ZD

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B USD

USD

 220,37

31.7.

 4,85

 12,43

 34,11  

 23,55  

A1W3ZC

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B2 CHF

CHF

 159,57

31.7.

 2,44

 8,15

 21,05  

 -