A2DWEB

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND I (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 224,58

14.11.

 27,13

 31,86

 17,56  

 87,70  

A3EHCG

H2O ADAGIO FCP Q

EUR

 23,757,19

13.11.

 2,05

 3,26

 17,56  

 -  

A12ACK

CT (LUX) US HIGH YIELD BOND ZU EUR

EUR

 14,75

14.11.

 11,71

 15,05

 17,56  

 26,11  

A1CV1K

LAZARD EQUITY SRI PC

EUR

 2,665,19

14.11.

 6,97

 13,79

 17,56  

 46,72  

A279E

RAIFFEISEN-PORTFOLIO-GROWTH R T

EUR

 141,05

15.11.

 18,22

 25,31

 17,56  

 41,10  

A0N92B

VITRUVIUS US EQUITY BI

USD

 520,51

14.11.

 37,15

 45,28

 17,55  

 81,17  

A1H6JU

ALKEN FUND ABSOLUTE RETURN EUROPE H EUR

EUR

 177,31

13.11.

 4,58

 9,80

 17,55  

 18,08  

DWS1R9

DWS INVEST GL.INF.D RD

GBP

 148,30

14.11.

 15,66

 20,70

 17,55  

 34,19  

A0MU87

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 155,51

14.11.

 8,74

 12,23

 17,54  

 34,35  

A1C79N

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF, KLASSE (USD) A-ACC

USD

 102,57

14.11.

 3,16

 -0,36

 17,54  

 65,79  

A2AQCK

OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - CLASS A EUR ACC SERIES 2

EUR

 20,57

14.11.

 11,60

 15,16

 17,54  

 58,39  

A2PUD8

FTGF CLEARBRIDGE.INF.VAL.FD.A CNH

CNH

 10,96

14.11.

 9,64

 13,61

 17,54  

 41,73  

A2PT9L

MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQUITY N/A (EUR)

EUR

 138,32

14.11.

 20,47

 28,22

 17,54  

 -  

A2DLK2

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND QD10

USD

 17,24

15.11.

 16,13

 25,14

 17,53  

 50,11  

A1T8XW

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 326,29

14.11.

 17,10

 23,52

 17,52  

 40,54  

A2PYFJ

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND IB USD

USD

 2,175,34

14.11.

 8,92

 15,73

 17,52  

 -  

A0YHN3

SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION EUR

EUR

 297,40

14.11.

 21,00

 23,97

 17,52  

 40,99  

A2JBLQ

LIMMAT CAPITAL SIVAV - LC EQUITY FUND (UCITS) B CHF

CHF

 114,52

14.11.

 25,31

 32,73

 17,52  

 -  

A279F

RAIFFEISEN-PORTFOLIO-GROWTH R A

EUR

 130,26

15.11.

 18,21

 25,31

 17,51  

 41,11  

MEMN04

MEMNON EUROPEAN FUND I2 EUR

EUR

 333,06

13.11.

 5,27

 10,86

 17,51  

 -