A15MS

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED T

EUR

 13,213,00

8.7.

 -1,73

 2,73

 6,70  

 11,93  

81499

SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS A

EUR

 8,14

8.7.

 -0,49

 2,75

 15,33  

 16,58  

82055

SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS T

EUR

 24,32

8.7.

 -0,41

 2,88

 15,40  

 16,64  

70634

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A

EUR

 95,04

8.7.

 -1,51

 2,23

 11,52  

 14,57  

70635

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T

EUR

 131,30

8.7.

 -1,52

 2,23

 11,53  

 14,57  

A07LY

SFC GLOBAL OPPORTUNITIES (VTA)

EUR

 179,58

8.7.

 -4,27

 3,09

 22,65  

 24,29  

A0KEXM

SIEMENS BALANCED A

EUR

 24,29

7.7.

 1,84

 6,30

 23,68  

 25,99  

71158

STARMIX AUSGEWOGEN A

EUR

 146,19

8.7.

 1,98

 5,77

 19,37  

 19,68  

63788

STARMIX AUSGEWOGEN T

EUR

 184,41

8.7.

 1,98

 5,77

 19,36  

 19,67  

A056H

STARMIX AUSGEWOGEN T

EUR

 184,41

8.7.

 1,98

 5,77

 19,36  

 19,67  

A111ZJ

STEYLER FAIR INVEST-BALANCED I

EUR

 99,62

7.7.

 2,59

 4,52

 13,21  

 7,26  

A111ZH

STEYLER FAIR INVEST-BALANCED R

EUR

 97,77

7.7.

 2,31

 3,97

 11,64  

 5,33  

A3EAW

SUNRISE DIVIDENDS AND INTEREST (A)

EUR

 103,62

8.7.

 2,84

 -

 -  

 -  

A2JBNC

SWISS LIFE FUNDS (LUX) MULTI ASSET BALANCED (EUR) M - CAP

EUR

 126,58

7.7.

 3,36

 5,18

 18,09  

 23,47  

A0Q4AJ

SWISS LIFE FUNDS (LUX) MULTI ASSET BALANCED (EUR) R - CAP

EUR

 172,74

7.7.

 2,76

 4,02

 14,22  

 16,76  

A0Q5A5

SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) R - CAP

EUR

 201,32

7.7.

 1,81

 4,29

 17,24  

 18,68  

A0NEGQ

SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - AUSGEWOGEN A

EUR

 21,04

7.7.

 1,11

 4,62

 23,69  

 38,60  

A0RHZ5

SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH

EUR

 179,53

8.7.

 -2,60

 1,74

 12,21  

 13,36  

987286

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND COMMITTED BALANCE (CHF) AA

CHF

 191,38

7.7.

 -0,70

 0,28

 7,73  

 7,10  

216763

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND COMMITTED BALANCE (CHF) AT

CHF

 241,55

7.7.

 -0,70

 0,27

 7,73  

 7,10