A1JQJE

INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND R ACCUMULATION - USD

USD

 9,60

17.4.

 0,21

 7,87

 -3,81  

 -6,98  

A3DF4D

INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND S (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 7,89

17.4.

 0,00

 7,35

 -6,29  

 -  

A3CX5Y

INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND S ACCUMULATION - USD

USD

 9,46

17.4.

 0,75

 9,62

 1,07  

 0,96  

A2H9Z8

INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND Z (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 8,62

17.4.

 -0,12

 7,21

 -6,91  

 -9,74  

A2H60Y

INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND Z ACCUMULATION - USD

USD

 9,18

17.4.

 0,55

 9,42

 0,44  

 0,00  

A2PR89

IP PENSIONSPLAN BALANCE

EUR

 91,99

17.4.

 -10,87

 -6,10

 -4,54  

 -  

A3C463

IP PENSIONSPLAN BALANCE C

CHF

 77,27

17.4.

 -12,89

 -10,32

 -13,18  

 -  

A3DETT

IP PENSIONSPLAN BALANCE I

EUR

 106,81

17.4.

 -11,45

 -5,45

 -  

 -  

A2AGX6

IP WHITE A

EUR

 9,91

17.4.

 -7,90

 1,72

 1,43  

 13,20  

A12FMW

IP WHITE T

EUR

 13,67

17.4.

 -7,26

 2,17

 2,94  

 15,36  

A2DS3B

IP WHITE X EUR

EUR

 9,28

17.4.

 -7,75

 2,20

 -2,09  

 5,92  

A2PUT5

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 EUR

EUR

 12,72

17.4.

 -14,52

 -2,83

 5,04  

 31,81  

A1W5ZH

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 HAUD

AUD

 19,16

17.4.

 -6,67

 2,08

 4,93  

 28,50  

933855

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 HEUR

EUR

 36,91

17.4.

 -6,58

 1,82

 3,42  

 25,93  

A1JLW7

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 HKD

HKD

 25,18

17.4.

 -6,22

 2,61

 9,57  

 38,05  

A2PLQX

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 HSGD

SGD

 13,55

17.4.

 -6,74

 1,50

 5,86  

 -  

A2PLQZ

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 SGD

SGD

 13,80

17.4.

 -9,92

 -0,22

 6,56  

 -  

921662

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 USD

USD

 42,46

17.4.

 -6,19

 3,51

 10,72  

 37,86  

A3EBQ9

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A3M USD

USD

 11,33

17.4.

 -6,14

 2,98

 5,82  

 -  

A1W5ZJ

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A5M HAUD

AUD

 11,06

17.4.

 -6,81

 1,93

 4,76  

 27,85