A0RBCZ

INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND A QUARTERLY DISTRIBUTION - USD

USD

 11,72

20.9.

 7,45

 12,08

 -15,09  

 -7,47  

A1CV2T

INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND C (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 15,22

20.9.

 6,66

 10,61

 -19,64  

 -14,16  

A0RBEV

INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 25,26

20.9.

 7,90

 12,67

 -13,67  

 -4,86  

A1JQJE

INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND R ACCUMULATION - USD

USD

 9,80

20.9.

 6,87

 11,24

 -16,88  

 -10,67  

A2PR89

IP PENSIONSPLAN BALANCE

EUR

 98,37

20.9.

 3,97

 8,62

 -5,44  

 -  

A3C463

IP PENSIONSPLAN BALANCE C

CHF

 83,40

19.9.

 4,72

 5,76

 -  

 -  

A3DETT

IP PENSIONSPLAN BALANCE I

EUR

 113,84

20.9.

 4,61

 9,55

 -  

 -  

A2AGX6

IP WHITE A

EUR

 10,02

20.9.

 8,51

 11,76

 -6,73  

 10,44  

A12FMW

IP WHITE T

EUR

 13,78

20.9.

 8,85

 12,21

 -5,42  

 12,49  

A2DS3B

IP WHITE X EUR

EUR

 9,35

20.9.

 7,47

 9,23

 -11,99  

 3,14  

A2DGFP

IP WHITE-PRO A

EUR

 9,07

20.9.

 1,91

 2,83

 -11,58  

 -7,78  

A2DGFN

IP WHITE-PRO T

EUR

 10,20

20.9.

 2,10

 3,24

 -10,37  

 -5,90  

A2PLQX

J.HENDERSON BALANCED F.A2 H

SGD

 14,61

19.9.

 12,21

 18,68

 8,54  

 -  

A117CX

J.HENDERSON BALANCED F.A5M H

CNH

 15,42

19.9.

 11,58

 18,00

 8,68  

 -  

A2AN7L

J.HENDERSON BALANCED F.E5M

USD

 13,44

19.9.

 13,32

 20,37

 10,93  

 -  

A117CK

J.HENDERSON BALANCED F.E5M H

EUR

 10,66

19.9.

 11,85

 18,28

 3,64  

 -  

A2JG8D

J.HENDERSON BALANCED F.H1M

USD

 16,32

19.9.

 14,54

 22,22

 15,92  

 52,31  

A2JG8F

J.HENDERSON BALANCED F.H1M H

EUR

 13,95

19.9.

 13,05

 19,96

 8,23  

 37,36  

A2JG8C

J.HENDERSON BALANCED F.H2

USD

 17,56

19.9.

 14,47

 22,20

 15,83  

 -  

A2JG8E

J.HENDERSON BALANCED F.H2 H

EUR

 15,04

19.9.

 13,08

 19,94

 8,44  

 37,73