A15MS

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED T

EUR

 13,239,39

7.7.

 -1,53

 2,94

 7,40  

 11,88  

81499

SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS A

EUR

 8,13

7.7.

 -0,61

 2,62

 15,77  

 16,86  

82055

SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS T

EUR

 24,28

7.7.

 -0,57

 2,71

 15,86  

 16,88  

70634

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A

EUR

 95,19

7.7.

 -1,36

 2,39

 12,41  

 14,67  

70635

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T

EUR

 131,51

7.7.

 -1,36

 2,39

 12,41  

 14,67  

A07LY

SFC GLOBAL OPPORTUNITIES (VTA)

EUR

 179,92

7.7.

 -4,09

 3,29

 23,65  

 24,43  

A0KEXM

SIEMENS BALANCED A

EUR

 24,30

4.7.

 1,89

 6,63

 25,52  

 25,71  

71158

STARMIX AUSGEWOGEN A

EUR

 146,26

7.7.

 2,03

 5,82

 19,90  

 19,63  

63788

STARMIX AUSGEWOGEN T

EUR

 184,51

7.7.

 2,03

 5,82

 19,91  

 19,64  

A056H

STARMIX AUSGEWOGEN T

EUR

 184,51

7.7.

 2,03

 5,82

 19,91  

 19,64  

A111ZJ

STEYLER FAIR INVEST-BALANCED I

EUR

 99,72

4.7.

 2,69

 4,84

 14,72  

 7,68  

A111ZH

STEYLER FAIR INVEST-BALANCED R

EUR

 97,88

4.7.

 2,43

 4,31

 13,14  

 5,74  

A3EAW

SUNRISE DIVIDENDS AND INTEREST (A)

EUR

 103,57

7.7.

 2,79

 -

 -  

 -  

A2JBNC

SWISS LIFE FUNDS (LUX) MULTI ASSET BALANCED (EUR) M - CAP

EUR

 126,65

4.7.

 3,41

 5,55

 18,38  

 23,61  

A0Q4AJ

SWISS LIFE FUNDS (LUX) MULTI ASSET BALANCED (EUR) R - CAP

EUR

 172,86

4.7.

 2,83

 4,39

 14,50  

 16,91  

A0Q5A5

SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) R - CAP

EUR

 200,92

4.7.

 1,61

 4,40

 18,39  

 18,15  

A0NEGQ

SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - AUSGEWOGEN A

EUR

 21,04

4.7.

 1,11

 4,68

 25,99  

 38,15  

A0RHZ5

SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH

EUR

 179,49

7.7.

 -2,63

 1,72

 12,86  

 13,70  

987286

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND COMMITTED BALANCE (CHF) AA

CHF

 192,10

3.7.

 -0,33

 0,89

 9,17  

 8,10  

216763

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND COMMITTED BALANCE (CHF) AT

CHF

 242,47

3.7.

 -0,32

 0,89

 9,18  

 8,10