A1JRQP

INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND E ACCUMULATION - EUR

EUR

 15,51

8.7.

 -4,90

 -2,08

 -6,06  

 -12,42  

A1JQJE

INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND R ACCUMULATION - USD

USD

 10,25

8.7.

 6,99

 5,78

 8,01  

 -9,85  

A3DF4D

INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND S (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 8,41

8.7.

 6,59

 5,13

 5,26  

 -  

A3CX5Y

INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND S ACCUMULATION - USD

USD

 10,13

8.7.

 7,88

 7,54

 13,44  

 -2,22  

A2H9Z8

INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND Z (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 9,19

8.7.

 6,49

 5,03

 4,55  

 -12,73  

A2H60Y

INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND Z ACCUMULATION - USD

USD

 9,83

8.7.

 7,67

 7,31

 12,73  

 -3,15  

A416V9

INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND Z QUARTALY (USD) DISTRIBUTION

USD

 10,51

8.7.

 -

 -

 -  

 -  

A418G2

IP PENSIONSPLAN BALANCE

EUR

 10,28

8.7.

 -

 -

 -  

 -  

A2PR89

IP PENSIONSPLAN BALANCE

EUR

 96,69

8.7.

 -6,32

 -4,93

 7,30  

 -1,97  

A418G3

IP PENSIONSPLAN BALANCE A

EUR

 10,27

8.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3C463

IP PENSIONSPLAN BALANCE C

CHF

 81,72

7.7.

 -7,87

 -9,15

 2,34  

 -  

A3DETT

IP PENSIONSPLAN BALANCE I

EUR

 112,48

8.7.

 -6,75

 -4,66

 9,88  

 -  

A2PUT5

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 EUR

EUR

 14,08

7.7.

 -5,38

 1,22

 17,82  

 42,22  

A1W5ZH

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 HAUD

AUD

 21,83

7.7.

 6,33

 8,23

 29,25  

 37,99  

933855

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 HEUR

EUR

 41,92

7.7.

 6,10

 7,68

 27,03  

 34,75  

A1JLW7

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 HKD

HKD

 29,05

7.7.

 8,19

 10,12

 35,87  

 49,67  

A2PLQX

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 HSGD

SGD

 15,39

7.7.

 5,92

 7,40

 29,44  

 -  

A2PLQZ

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 SGD

SGD

 15,36

7.7.

 0,26

 3,78

 24,07  

 -  

921662

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 USD

USD

 48,43

7.7.

 7,00

 9,52

 35,77  

 47,70  

A3EBQ9

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A3M USD

USD

 12,88

7.7.

 7,05

 9,44

 30,15  

 -