A117BT

J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.H2

USD

 34,51

14.11.

 10,15

 22,72

 14,58  

 66,80  

WEL050

WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND EUR DL ACCU

EUR

 19,54

14.11.

 26,26

 31,49

 14,57  

 -  

A3DDEZ

J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.H1

USD

 26,48

14.11.

 10,14

 22,68

 14,57  

 -  

LYX0Z2

AMUNDI BL. EQUAL-WEIGHT COMM. EX-A. UE

EUR

 22,52

14.11.

 7,03

 3,88

 14,57  

 45,04  

A3CZKT

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D6 H

SGD

 9,29

15.11.

 15,29

 20,74

 14,56  

 -  

CORU05

CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV - CORUM BUTLER EUROPEAN HIGH YIELD FUND EUR INSTITUIONAL FOUNDER POOL ACC

EUR

 128,46

14.11.

 7,22

 12,53

 14,56  

 27,41  

A3C396

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.SEC.HG H

GBP

 114,63

14.11.

 7,37

 9,11

 14,56  

 -  

A1LJG

PORTFOLIO WACHSTUM ZKB OE I T

EUR

 271,83

15.11.

 15,91

 20,68

 14,56  

 52,08  

A0DN98

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND KLASSE A (YDIS) USD

USD

 108,99

14.11.

 15,92

 25,96

 14,56  

 35,58  

986459

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND KLASSE A (ACC) USD

USD

 117,67

14.11.

 15,92

 25,96

 14,55  

 35,56  

A0MUX9

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND KLASSE A EUR ACC

EUR

 456,99

14.11.

 12,82

 24,78

 14,55  

 60,29  

213709

SCHRODER ISF EUR.VALUE A1 ACC EUR

EUR

 78,31

15.11.

 4,63

 9,08

 14,55  

 27,19  

A14VW2

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.UD USD

USD

 101,51

13.11.

 6,23

 7,31

 14,55  

 16,06  

A14VW1

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.UC USD

USD

 124,86

13.11.

 6,22

 7,29

 14,55  

 16,05  

A0BMA1

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR

EUR

 151,18

15.11.

 14,85

 24,32

 14,55  

 57,04  

A2PKG6

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS SDG INSTANL

EUR

 7,898,55

14.11.

 17,85

 26,65

 14,55  

 -  

A2AT6S

FIRST TRUST FACTOR FX UCITS ETF - CLASS A USD

USD

 23,60

14.11.

 4,51

 2,72

 14,55  

 13,15  

A0RPWG

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 78,09

14.11.

 8,56

 15,05

 14,55  

 42,89  

HS0063

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-ASSET STYLE FACTORS ZCHGBP

GBP

 12,64

14.11.

 6,00

 6,63

 14,54  

 14,39  

A3EAZM

BNPP F.US SMALL CAP PR.GBP

GBP

 210,58

14.11.

 19,09

 31,85

 14,54  

 75,32