A141QN

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)BH

EUR

 19,89

14.11.

 16,86

 23,69

 1,12  

 61,84  

A3EAYD

BNPP SU.GL.LOW VOL EQ.IH USD

USD

 128,49

14.11.

 16,86

 22,69

 -  

 -  

A2PPYQ

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FUND KLASSE P2 GBP DISTRIBUTING (Q)

GBP

 179,44

14.11.

 16,86

 24,60

 14,13  

 84,40  

A2DHMG

CPR INVEST - DYNAMIC - R EUR - ACC

EUR

 171,83

14.11.

 16,86

 23,01

 15,66  

 54,22  

A1W70L

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND CLASS I EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 46,79

14.11.

 16,86

 39,01

 27,81  

 115,72  

A2PCKV

AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.A2 USD

USD

 44,07

14.11.

 16,86

 21,87

 7,74  

 13,02  

A1CX2R

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND R EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 69,95

14.11.

 16,86

 32,06

 21,67  

 62,90  

A3CV3K

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) BGDH-EUR

EUR

 19,52

14.11.

 16,86

 23,72

 1,03  

 -  

A2JD4D

WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY FD.N USD

USD

 15,49

14.11.

 16,85

 28,53

 -8,84  

 76,67  

A3EFAD

PICTET POSITIVE CHANGE P EUR

EUR

 140,34

14.11.

 16,85

 24,57

 -  

 -  

A2H97P

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND Z-2 US

USD

 24,20

13.11.

 16,85

 39,32

 -31,60  

 6,33  

A14XDT

UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q D.USD

USD

 56,09

14.11.

 16,85

 23,75

 -15,70  

 -30,30  

A2QNPZ

CT (LUX) SUST.OUTC.GL.EQ. IEH EUR

EUR

 12,09

14.11.

 16,85

 25,83

 4,83  

 -  

A3CZ6D

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)ZL SGD

SGD

 15,95

14.11.

 16,85

 21,11

 13,93  

 -  

A1XCED

UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)Q USD

USD

 204,16

13.11.

 16,85

 26,02

 26,97  

 48,66  

A0M8VF

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 48,69

14.11.

 16,85

 32,02

 21,66  

 62,90  

A3CW03

ABRDN SICAV I - GLOBAL MID-CAP EQUITY FUND, J ACC GBP

GBP

 10,01

15.11.

 16,85

 24,58

 -  

 -  

A1JG9T

NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP F.I USD

USD

 36,42

14.11.

 16,84

 27,39

 6,87  

 -  

A141MK

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)A4

USD

 26,50

14.11.

 16,84

 24,94

 6,21  

 -  

A1XA5T

NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP F.I USD

USD

 26,50

14.11.

 16,84

 27,40

 6,85  

 -