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A41506 | BERENBERG GLOBAL DIVIDEND CHAMPIONS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 105,07 | 29.1. |   | 0,51 | - | - | - |  | A41504 | BERENBERG GLOBAL DIVIDEND CHAMPIONS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 104,66 | 29.1. | | 0,45 | - | - | - | | A41505 | BERENBERG GLOBAL DIVIDEND CHAMPIONS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 104,66 | 29.1. | | 0,45 | - | - | - | | A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 216,70 | 29.1. |  | -0,18 | 3,00 | 51,81 | 20,36 | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 206,12 | 29.1. | | -0,23 | 2,28 | 48,77 | 16,14 | | A40HGY | BERENBERG GUARDIAN - ANTEILKLASSE I A | EUR | 101,03 | 29.1. | | -0,08 | 0,65 | - | - | | A3ERMA | BERENBERG GUARDIAN - ANTEILKLASSE M A | EUR | 101,48 | 29.1. | | -0,11 | 0,52 | - | - | | A3D9HK | BERENBERG GUARDIAN - ANTEILKLASSE R A | EUR | 99,86 | 29.1. | | -0,16 | -0,22 | - | - | | A3EQ1R | BERENBERG HEALTH FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 105,83 | 29.1. |  | -0,07 | -8,81 | - | - | | A3EQ1Q | BERENBERG HEALTH FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 103,55 | 29.1. | | -0,14 | -10,00 | - | - | | A3CQ35 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 90,48 | 29.1. | | 8,72 | 13,58 | 17,55 | - | | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 87,23 | 29.1. | | 8,67 | 12,60 | 14,55 | - | | A410RY | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE F A | EUR | 100,21 | 23.1. | | -0,84 | - | - | - | | A410RZ | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE I A 2 | EUR | 100,28 | 23.1. | | -0,64 | - | - | - | | A410S1 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE M A | EUR | 99,75 | 23.1. | | -0,86 | - | - | - | | A410S2 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE R D | EUR | 99,47 | 23.1. | | -0,90 | - | - | - | | A1H6HG | BERENBERG MULTI ASSET DEFENSIVE - ANTEILKLASSE R A | EUR | 69,02 | 29.1. | | 3,46 | 9,76 | 22,83 | 19,56 | | A1C0UM | BERENBERG MULTI ASSET DEFENSIVE - ANTEILKLASSE R D | EUR | 65,21 | 29.1. | | 3,46 | 9,75 | 22,84 | 19,55 | | A0RE97 | BERENBERG SUSTAINABLE STIFTUNG - ANTEILKLASSE R D | EUR | 51,12 | 29.1. | | 1,93 | 8,51 | 21,84 | 14,04 | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 170,87 | 29.1. | | 0,26 | 1,02 | 22,15 | -0,38 | |
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