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Fondstyp: Rentenfonds
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A40A2T | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - PM - EUR | EUR | 1,015,90 | 29.11. |   | - | - | - | - |  | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 101,01 | 29.11. | | 3,54 | 3,95 | 6,94 | 6,25 | | A14YHY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR | EUR | 1,069,90 | 29.11. | | 3,66 | 4,08 | 7,31 | 6,85 | | A401P6 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-USD) | USD | 1,043,75 | 29.11. | | - | - | - | - | | A3E4YR | ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT - BMG - USD | USD | 9,98 | 29.11. | | 5,64 | - | - | - | | A3EVW0 | ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT - W (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,064,96 | 29.11. | | 6,50 | - | - | - | | A3EVW1 | ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT - WT (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,064,96 | 29.11. | | 6,50 | - | - | - | | A3EVVZ | ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,517,32 | 29.11. | | 5,17 | - | - | - | | A2P9F9 | ALLIANZ GREEN BOND - AM (H2-USD) - USD | USD | 8,08 | 29.11. | | 4,12 | 8,31 | - | - | | A2QL33 | ALLIANZ GREEN BOND - AMF (H2-USD) - USD | USD | 7,39 | 29.11. | | 4,22 | 8,46 | - | - | | A140ST | ALLIANZ GREEN BOND - I - EUR | EUR | 901,01 | 29.11. | | 3,10 | 7,11 | -13,79 | -12,09 | | A40GD4 | ALLIANZ GREEN BOND - P12 - EUR | EUR | 1,023,20 | 29.11. | | - | - | - | - | | A2P2W3 | ALLIANZ GREEN BOND - PT2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 94,83 | 29.11. | | 4,58 | 8,79 | - | - | | A140SW | ALLIANZ GREEN BOND - R - EUR | EUR | 89,93 | 29.11. | | 3,02 | 7,03 | -13,99 | -12,44 | | A140SV | ALLIANZ GREEN BOND - W - EUR | EUR | 904,61 | 29.11. | | 3,27 | 7,31 | -13,32 | -11,30 | | 847505 | ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 43,63 | 29.11. | | 4,12 | 7,87 | -7,51 | -6,76 | | A14N9T | ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 976,69 | 29.11. | | 4,58 | 8,36 | -6,23 | -4,67 | | 65767 | ALLIANZ INVEST ESG DEFENSIV A EUR | EUR | 10,69 | 29.11. | | 3,13 | 7,44 | -4,05 | -3,29 | | 65768 | ALLIANZ INVEST ESG DEFENSIV T EUR | EUR | 16,49 | 29.11. | | 3,06 | 7,36 | -4,07 | -3,31 | | A36CF | ALLIANZ INVEST ESG RENTEN GLOBAL (T) EUR | EUR | 105,51 | 29.11. | | 0,84 | 4,73 | - | - | |
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