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Fondstyp: Geldmarktfonds
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A1CYBU | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE PREMIER-ACC, EUR | EUR | 543,19 | 26.11. |   | 2,04 | 2,33 | 9,35 | 8,19 |  | A0RKSK | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 111,16 | 26.11. |  | 1,91 | 2,19 | 8,94 | 7,78 | | A3EHH0 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 108,03 | 26.11. | | 2,04 | 2,33 | - | - | | A0NDE7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR | EUR | 11,086,16 | 26.11. | | 2,13 | 2,43 | 9,67 | 8,61 | | 971184 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE P-ACC, GBP | GBP | 949,80 | 26.11. | | 3,59 | 4,01 | 13,39 | 14,10 | | A3ERJD | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) QL-ACC, HKD | HKD | 1,090,40 | 26.11. | | 2,50 | 2,93 | - | - | | A3ERJE | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) QL-ACC, SGD | SGD | 107,20 | 26.11. | | 1,86 | 2,18 | - | - | | A1W3SW | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 2,192,44 | 26.11. | | 4,04 | 4,52 | 15,93 | 17,34 | | A0REQR | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, USD | USD | 1,292,98 | 26.11. | | 3,98 | 4,45 | 15,69 | 16,99 | | A1C0ZL | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 1,309,98 | 26.11. | | 4,13 | 4,62 | 16,28 | 17,93 | | A0RB88 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 6,424,123,00 | 26.11. | | 3,91 | 4,37 | 15,45 | 16,71 | | 971186 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,105,08 | 26.11. | | 3,66 | 4,10 | 14,55 | 15,63 | | A0RKSL | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 124,85 | 26.11. | | 3,90 | 4,37 | 15,44 | 16,70 | | A3EHGY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 113,05 | 26.11. | | 4,04 | 4,52 | - | - | | A0NDE8 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 13,227,06 | 26.11. | | 4,13 | 4,62 | 16,28 | 17,93 | | 975013 | UNIONGELDMARKTFONDS | EUR | 47,86 | 27.11. | | 1,96 | 2,23 | 9,15 | 7,71 | | A0KEBS | UNIOPTI4 | EUR | 98,13 | 27.11. | | 2,21 | 2,45 | 9,50 | 7,44 | | 578797 | VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND A EUR | EUR | 75,91 | 27.11. |  | 2,16 | 2,35 | 10,35 | 5,88 | | 578798 | VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND B EUR | EUR | 142,47 | 27.11. | | 2,16 | 2,34 | 10,35 | 5,89 | | 797813 | VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND C EUR | EUR | 164,51 | 27.11. | | 1,79 | 1,93 | 9,03 | 3,78 | |
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