A1WYWR

NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE SECURITIES FUND USD I (MONTHLY) DISTRIBUTING

USD

 9,64

14.11.

 8,48

 22,51

 -8,03  

 17,61  

A3CPNR

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL VALUE FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 126,77

14.11.

 15,41

 22,51

 21,13  

 -  

A12FBW

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.I2 EUR H

EUR

 120,95

14.11.

 18,69

 22,51

 25,47  

 25,16  

A2JKLE

VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT C1 USD

USD

 106,69

14.11.

 12,35

 22,51

 -0,60  

 2,89  

A3EBE8

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - X DIS(M) AUD (HEDGED I)

AUD

 423,82

14.11.

 16,67

 22,51

 -  

 -  

A0NHA5

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 84,32

15.11.

 17,06

 22,50

 8,16  

 60,06  

A3CYXG

GLOBAL X CLEAN WATER UCITS ETF USD

USD

 29,45

14.11.

 11,85

 22,50

 -  

 -  

ETF026

AMUNDI US TECH 100 EQUAL WEIGHT UCITS ETF DR - USD

USD

 14,22

14.11.

 12,06

 22,50

 -  

 -  

A2DTXZ

GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQ.FD.R

EUR

 16,77

14.11.

 13,93

 22,50

 11,87  

 -  

A1KASW

NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE SECURITIES FUND USD I DISTRIBUTING

USD

 16,77

14.11.

 8,34

 22,50

 -8,06  

 19,55  

A2DGFF

WELLINGTON GLOBAL IMP.FD.S USD

USD

 21,21

14.11.

 10,67

 22,50

 -6,51  

 47,27  

DBX0NT

XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 2D - USD HEDGED

USD

 43,19

14.11.

 20,61

 22,49

 54,55  

 98,28  

A2JQ8M

M&G(LUX)GL.SUST.PARIS AL.FD.C DIS EUR

EUR

 58,71

15.11.

 18,11

 22,49

 26,13  

 81,26  

A1XD2U

T.ROWE P.F.S.US L.CAP V.EQ.F.Q(GBP)

GBP

 32,51

15.11.

 16,77

 22,49

 26,11  

 -  

A3CY1W

INQQ INDIA INTERNET UCITS ETF

USD

 9,77

14.11.

 14,74

 22,49

 -  

 -  

A3EE97

PICTET - POSITIVE CHANGE - E USD

USD

 145,18

14.11.

 12,31

 22,49

 -  

 -  

725267

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 101,19

14.11.

 17,59

 22,49

 -17,06  

 5,14  

A2JKLG

VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT AQC1 USD

USD

 83,68

14.11.

 12,33

 22,49

 -0,60  

 2,52  

A2P16Y

WELLINGTON GLOBAL IMP.FD.S A1 USD

USD

 9,44

14.11.

 10,66

 22,49

 -6,51  

 -  

A2JL5L

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.I2 EUR H

EUR

 14,27

15.11.

 20,42

 22,49

 25,62  

 57,85