A2PYKF

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AMG (H2-RMB)

CNY

 16,11

15.11.

 9,88

 15,48

 12,57  

 -  

A0REKT

PICTET - WATER - HP USD

USD

 813,30

14.11.

 15,63

 26,38

 12,57  

 67,22  

A0Q565

BGF US FLEXIBLE EQU.F.I2 EUR H

EUR

 18,00

15.11.

 12,85

 20,56

 12,57  

 67,60  

A0RGCK

INVESCO STOXX EUROPE 600 UCITS ETF ACC

EUR

 123,33

14.11.

 8,67

 15,17

 12,57  

 41,83  

A1W6E5

SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - I

EUR

 1,563,91

14.11.

 11,31

 16,29

 12,57  

 38,37  

A1W907

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON LATIN AMERICA FUND X (ACC) USD

USD

 10,30

14.11.

 -19,66

 -11,05

 12,57  

 -  

A1JREM

NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - BI - NOK

NOK

 2,568,97

15.11.

 15,45

 20,02

 12,57  

 35,31  

A11599

ALLIANZ JAPAN EQUITY - WT - EUR

EUR

 2,337,85

15.11.

 11,78

 15,57

 12,57  

 36,94  

A2QFWU

FVS-FOUNDATION GROWTH SR

EUR

 121,26

15.11.

 13,37

 18,74

 12,56  

 -  

A0Q57C

BGF WORLD MINING FUND I2 EUR

EUR

 66,67

15.11.

 1,63

 8,62

 12,56  

 81,66  

A2JSAF

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 9U ACCUMULATION USD

USD

 15,71

14.11.

 10,41

 19,34

 12,56  

 42,17  

A2PGYD

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.AI2 EUR

EUR

 11,83

15.11.

 9,33

 11,92

 12,56  

 -  

A0RH47

CANDRIAM MONEY MARKET USD S.V USD ACC

USD

 1,244,34

14.11.

 4,79

 5,61

 12,56  

 14,01  

DWS23J

DWS INVEST GL.INF.ID250

USD

 113,32

14.11.

 15,70

 23,47

 12,56  

 35,63  

A2N8X5

MORGAN STANLEY IF GLOBAL SUST.FD.I USD

USD

 46,79

14.11.

 14,35

 22,84

 12,56  

 59,75  

A2ABNJ

AMUNDI FDS.CASH USD Q-X

USD

 1,215,95

14.11.

 4,92

 5,69

 12,56  

 -  

A2PMZ0

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - H EUR

EUR

 1,195,60

14.11.

 14,31

 19,77

 12,55  

 16,75  

DWS23H

DWS INVEST GL.INF.IC250

USD

 136,12

14.11.

 15,70

 23,46

 12,55  

 35,67  

A2DWA1

SCHRODER ISF SECURIT.CR.A DIS USD

USD

 94,87

15.11.

 4,45

 5,59

 12,55  

 13,55  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND

USD

 185,84

14.11.

 16,47

 24,79

 12,55  

 38,96