A2APCY

J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.H2

EUR

 32,29

14.11.

 15,57

 26,93

 23,67  

 -  

A1J4RH

FLOSSBACH VON STORCH - DIVIDEND R

EUR

 219,43

15.11.

 15,57

 19,34

 12,70  

 54,33  

A1JQ11

UNIRAK NACHHALTIG -NET- A

EUR

 102,06

14.11.

 15,57

 21,30

 3,91  

 27,53  

A2DXAU

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE N EUR

EUR

 206,76

14.11.

 15,57

 25,94

 6,50  

 76,76  

A14Z3P

WELLINGTON STRATEGIC EU.EQ.FD.N CHF H

CHF

 21,29

14.11.

 15,57

 21,55

 23,74  

 60,84  

A2P3TR

NORDEA 1 ASIAN STARS EQUITY FD.BP EUR

EUR

 106,90

15.11.

 15,56

 16,10

 -22,00  

 -  

A1155S

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P8% D.USD

USD

 71,09

13.11.

 15,56

 21,95

 22,09  

 28,77  

A3DK5C

FVS DIVIDEND RT

EUR

 119,62

15.11.

 15,56

 19,35

 -  

 -  

A141Q4

PICTET-ROBOTICS I

USD

 409,06

14.11.

 15,56

 32,73

 15,14  

 114,59  

A141Q3

PICTET - ROBOTICS - I USD

USD

 409,07

14.11.

 15,56

 32,73

 15,14  

 114,60  

A1115P

GS GL.MULTI-ASSET GROWTH PF.R EUR H

EUR

 149,11

14.11.

 15,56

 21,97

 9,48  

 -  

A2PUQC

J.HENDERSON BALANCED F.I1M H

GBP

 13,80

14.11.

 15,56

 21,50

 9,05  

 43,70  

A2QBXY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 102,47

13.11.

 15,56

 21,95

 22,09  

 -  

A1XCRN

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 175,00

13.11.

 15,56

 21,95

 22,10  

 28,78  

A2P9E2

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS M DIS H

GBP

 18,18

14.11.

 15,56

 25,13

 11,60  

 59,42  

A2PQYV

INVESCO GLOBAL FOCUS EQUITY FUND A EUR H

EUR

 15,01

15.11.

 15,56

 23,61

 -17,96  

 48,99  

A0H082

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASEAN EQUITY IC

USD

 26,76

14.11.

 15,56

 22,36

 0,17  

 4,12  

A2JKKU

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE AN EUR

EUR

 201,38

14.11.

 15,56

 25,94

 6,49  

 76,76  

A1XCRP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 86,14

13.11.

 15,55

 21,96

 22,10  

 28,77  

A0NBNA

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P1 CHF

CHF

 2,464,85

14.11.

 15,55

 22,26

 -14,56  

 12,36