A1JSY1

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME(G)-USD

USD

 23,86

5.3.

 4,05

 17,69

 56,41  

 54,61  

A12E0R

US EQUITYFLEX I

USD

 4,515,90

5.3.

 -1,13

 17,69

 80,65  

 92,02  

A2QHKR

BRANDES U.S. VALUE FUND F USD

USD

 18,16

5.3.

 4,97

 17,69

 53,12  

 76,48  

A2N4XE

CT (LUX) AMERICAN 3U USD

USD

 24,30

5.3.

 -1,39

 17,69

 59,87  

 64,82  

A2QBHE

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - MSCI USA SF INDEX FUND USD ACC

USD

 205,93

5.3.

 -0,30

 17,69

 74,79  

 85,06  

A3DE1J

CANDORIS ICAV - ORCHARD US SMALL CAP VALUE FUND US DOLLAR RETAIL CLASS

USD

 130,69

20.1.

 9,81

 17,69

 51,16  

 -  

A3ERCD

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO FUND A

USD

 17,43

5.3.

 4,37

 17,69

 -  

 -  

A2JB2B

AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A CHF HGD

CHF

 42,45

5.3.

 10,06

 17,69

 11,80  

 36,28  

A2QC33

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE DISCOVERY FUND B USD ACC

USD

 14,24

6.3.

 -5,07

 17,69

 3,42  

 -45,84  

A2PMQ4

THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND - USD UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - I SHARES

USD

 12,33

5.3.

 1,46

 17,69

 -  

 -  

A2DR1T

TBF SPECIAL INCOME CHF I

CHF

 113,44

5.3.

 3,26

 17,68

 29,98  

 26,15  

A2N5X3

CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 2U USD

USD

 23,16

5.3.

 -3,90

 17,68

 48,73  

 50,93  

A12CQ5

BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - S - GBP (AIDIV)

GBP

 64,62

5.3.

 0,73

 17,68

 31,45  

 14,66  

A3D5DG

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND RAU USD

USD

 143,52

5.3.

 -1,60

 17,68

 -  

 -  

A0YEDU

ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD (ACC)

USD

 704,23

5.3.

 -0,29

 17,68

 74,60  

 84,06  

DWS1W7

DWS INVEST ESG TOP EUROLAND GBP D RD

GBP

 215,48

5.3.

 1,43

 17,68

 34,31  

 53,19  

A2H8HN

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN) - R CAP EUR

EUR

 422,50

5.3.

 8,49

 17,67

 45,56  

 53,77  

A40TNH

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - CT2 - USD

USD

 11,32

6.3.

 -2,43

 17,67

 -  

 -  

A2QCBK

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS RC

EUR

 364,93

4.3.

 3,69

 17,67

 17,18  

 -18,34  

A1XEY1

XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1D

USD

 26,35

5.3.

 -0,30

 17,67

 74,59  

 84,64