| THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND - USD UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - I SHARES |
    
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| DAX | 24.148,87 | 24,66 | 0,10% |
| TecDax | 3.675,34 | 3,16 | 0,09% |
| MDAX | 30.010,84 | 70,45 | 0,24% |
| Dow Jones (EOD) | 47.632,00 | -74,37 | -0,16% |
| Nasdaq 100 | 25.993,00 | -126,85 | -0,49% |
| S & P 500 (EOD) | 6.890,59 | -0,30 | -0,00% |
| SMI | 12.314,10 | -46,05 | -0,37% |
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| EUR/US$ | 1,1583 | -0,00 | -0,16% |
| EUR/Yen | 178,4998 | 1,32 | 0,74% |
| EUR/CHF | 0,9281 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8794 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0065 | -0,00 | -0,89% |
| CHF/US$ | 1,2480 | -0,00 | -0,14% |
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| baha Brent Indication | 64,75 | -0,27 | -0,42% |
| Gold | 3.985,59 | -21,80 | -0,54% |
| Silber | 48,11 | -0,07 | -0,13% |
| Platin | 1.623,89 | 10,30 | 0,64% |
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