A2JPJV

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - C - USD (AIDIV)

USD

 107,94

2.3.

 1,33

 9,71

 31,61  

 24,31  

A2JALY

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - G - EUR (AIDIV)

EUR

 90,32

2.3.

 1,09

 7,54

 25,00  

 14,35  

A2H5JF

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - G - GBP

GBP

 155,99

2.3.

 1,36

 9,71

 31,21  

 22,70  

A2H6ZE

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - G - GBP (AIDIV)

GBP

 98,84

2.3.

 1,36

 9,68

 31,16  

 22,68  

A2JART

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - G - USD (AIDIV)

USD

 107,89

2.3.

 1,36

 9,94

 32,41  

 25,58  

A12HVC

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I - EUR

EUR

 133,37

2.3.

 1,03

 7,24

 24,04  

 12,86  

A3DCKQ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I - GBP (AIDIV)

GBP

 96,08

2.3.

 1,31

 9,40

 30,09  

 -  

A3D8WK

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I - NOK

NOK

 1,284,90

2.3.

 1,31

 9,39

 32,38  

 -  

A2AGTB

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I - SEK

SEK

 1,412,21

2.3.

 0,99

 7,12

 23,59  

 13,13  

A14P31

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I - USD

USD

 224,24

2.3.

 1,32

 9,65

 31,37  

 23,95  

A3CR7L

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - M - CHF

CHF

 101,58

2.3.

 0,66

 4,89

 15,56  

 -  

A2AEW9

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - M - EUR

EUR

 182,08

2.3.

 1,02

 7,19

 23,87  

 12,63  

A2AGTH

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - M - EUR (AIDIV)

EUR

 86,35

2.3.

 1,02

 7,21

 23,89  

 12,66  

A3CR7K

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - M - GBP

GBP

 117,50

2.3.

 1,30

 9,37

 30,05  

 -  

A2AGTG

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - M - USD

USD

 138,12

2.3.

 1,31

 9,61

 31,22  

 23,70  

A2AGTJ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - M - USD (AIDIV)

USD

 93,08

2.3.

 1,32

 9,62

 31,22  

 -  

A2PXJH

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - Q - CHF

CHF

 100,09

2.3.

 0,67

 5,03

 16,07  

 -  

A14STG

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - Q - EUR

EUR

 173,69

2.3.

 1,05

 7,34

 24,41  

 13,46  

A2PMLD

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - Q - SEK

SEK

 1,357,33

2.3.

 1,01

 7,25

 24,01  

 -  

A2ABDZ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - Q - USD

USD

 212,40

2.3.

 1,34

 9,77

 31,81  

 24,63