A2DWQX

FIDELITY EUROPE QUALITY INCOME UCITS ETF ACCUMULATING GBP (HEDGED) SHARES

GBP

 7,91

14.11.

 8,09

 14,01

 9,59  

 38,09  

A2AGAD

NORDEA 1 GLOBAL STAB.EQ.F.EURO H.BC EUR

EUR

 24,84

15.11.

 6,44

 11,18

 9,59  

 30,41  

A14Y05

MFS MERIDIAN-MANAGED WEALTH FD.WH1 GBP

GBP

 10,86

14.11.

 7,63

 8,38

 9,59  

 -  

A14X76

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, I - CAPITALISATION

USD

 1,604,97

14.11.

 6,79

 11,10

 9,59  

 23,71  

A2N72G

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.SEC.EUR N

EUR

 112,17

14.11.

 5,98

 7,55

 9,58  

 11,56  

A2DYAH

M&G(LUX)EU.INFL.L.CORP.BD.FD.C ACC EUR

EUR

 13,49

15.11.

 2,79

 4,17

 9,58  

 15,61  

A2PQ29

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) A4 EUR

EUR

 11,55

14.11.

 2,67

 6,45

 9,58  

 10,42  

A1T6K1

METZLER MULTI ASSET INCOME SUSTAINABILITY B

EUR

 148,79

14.11.

 15,06

 19,65

 9,58  

 24,27  

A2JMM3

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE C EUR UNHEDGED ACCUMULATION

EUR

 120,67

14.11.

 2,38

 6,81

 9,58  

 8,43  

71989

PRO INVEST AKTIV EUR (T)

EUR

 20,75

15.11.

 19,09

 26,21

 9,58  

 45,76  

A12GNA

EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A USD

USD

 164,72

15.11.

 19,67

 25,92

 9,58  

 50,53  

A0B989

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD FUND I CLASS ACCUMULATION UNITS

EUR

 34,78

14.11.

 7,54

 12,81

 9,58  

 23,95  

971184

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE P-ACC, GBP

GBP

 911,69

13.11.

 4,16

 4,85

 9,58  

 9,81  

A2JD3F

EURIZON FUND - ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR ACCUMULATION

EUR

 113,44

14.11.

 6,09

 9,24

 9,57  

 12,82  

A1403C

WISDOMTREE EUROPE EQUITY U.E.EUR ACC

EUR

 24,26

14.11.

 2,86

 8,84

 9,57  

 32,25  

A14ZXN

JPMORGAN FUNDS - MULTI-MANAGER ALTERNATIVES FUND C (ACC) - EUR

EUR

 125,94

13.11.

 8,30

 7,95

 9,57  

 24,55  

A3CV8T

NOMURA JAP.SUST.EQ.GR.FD.A

JPY

 11,987,36

15.11.

 10,51

 13,67

 9,57  

 -  

A2PSQF

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - J3 GBP QD

GBP

 773,67

14.11.

 9,61

 14,36

 9,57  

 12,55  

A2PU22

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND STERLING CLASS B ACC H

GBP

 20,96

14.11.

 20,95

 29,46

 9,57  

 -  

A1157N

NEUBERGER BERMAN HY BOND F.E ZAR H

ZAR

 51,63

14.11.

 8,43

 13,48

 9,56  

 25,72