A0VL8

SCHOELLERBANK PREMIUM GLOBAL PORTFOLIO T

EUR

 56,590,41

15.11.

 13,43

 19,09

 7,08  

 34,07  

A0ZPD

SCHOELLERBANK PREMIUM GLOBAL PORTFOLIO A

EUR

 42,526,49

15.11.

 13,43

 19,09

 7,11  

 -  

974461

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - HONG KONG EQUITY PD

USD

 102,74

14.11.

 13,43

 11,60

 -25,43  

 -8,89  

A2N8X4

MORGAN STANLEY IF GLOBAL SUST.FD.A USD

USD

 44,16

14.11.

 13,43

 21,72

 9,52  

 52,70  

A0HMF4

ABRDN SICAV I - GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 38,63

15.11.

 13,43

 25,23

 -26,00  

 38,58  

A1W1WS

MSIF GLOBAL INFRASTRUCTURE ZX USD

USD

 33,35

14.11.

 13,43

 21,23

 10,81  

 25,68  

A2H65B

ROBECO BP GL.PREMIUM EQ.IH EUR

EUR

 176,15

14.11.

 13,43

 20,20

 23,40  

 58,78  

A2DYNC

AXA WF DIGITAL ECONOMY E CAP EUR H

EUR

 179,95

14.11.

 13,43

 23,46

 -19,35  

 44,03  

A14Z2G

UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q D.USD

USD

 115,33

13.11.

 13,43

 20,65

 17,15  

 -  

A3C7UR

JPMORGAN FUNDS - CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND D (ACC) - USD

USD

 94,92

14.11.

 13,43

 27,77

 -5,08  

 -  

A2PVEC

CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS IE EUR

EUR

 11,71

14.11.

 13,43

 15,94

 14,66  

 17,06  

A2QMGQ

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQ.FD.I EUR

EUR

 13,26

15.11.

 13,43

 19,26

 10,69  

 -  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 139,29

15.11.

 13,43

 19,45

 6,83  

 12,45  

A2QMGP

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQ.FD.I EUR

EUR

 13,31

15.11.

 13,43

 19,26

 10,69  

 -  

A0JKM6

KBC EQUITY FUND TRENDS CLASSIC SHARES CAP (CAPITALISATION SHARES)

EUR

 242,58

13.11.

 13,43

 23,41

 -4,77  

 51,65  

A22KH

ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T

EUR

 159,15

15.11.

 13,43

 19,46

 6,83  

 12,43  

A0PDD

ACTIVE WORLD PORTFOLIO T

EUR

 159,24

15.11.

 13,43

 19,45

 6,83  

 12,44  

RBC005

RBC FUNDS (LUX) CHINA EQUITY FUND O USD

USD

 127,55

13.11.

 13,43

 12,72

 -29,62  

 -  

A0JKM5

KBC EQUITY FUND TRENDS CLASSIC SHARES

EUR

 181,77

13.11.

 13,43

 23,41

 -4,73  

 51,52  

A140Q7

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.IX EUR

EUR

 51,28

14.11.

 13,43

 18,18

 13,45  

 -