A2N5T3

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D EUR

EUR

 128,69

30.10.

 -8,19

 -4,69

 24,22  

 36,49  

A0RBP6

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA, (USD) RA

USD

 21,81

29.10.

 32,98

 30,64

 63,91  

 36,47  

A1J24V

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-RMB)

CNY

 7,17

30.10.

 8,20

 8,52

 29,50  

 36,47  

A2JPWE

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR CI-H ACC

EUR

 12,97

30.10.

 3,49

 4,95

 28,74  

 36,46  

A2AS4G

SEILERN AMERICA GBP H R

GBP

 246,15

29.10.

 2,81

 2,81

 38,64  

 36,46  

A12CZS

SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (DIST)

USD

 59,86

30.10.

 24,03

 23,54

 54,77  

 36,46  

A2AELB

GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES - USD

USD

 28,19

29.10.

 -1,85

 -4,45

 32,76  

 36,45  

A2PE0X

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND QN2

EUR

 16,51

30.10.

 1,16

 -0,30

 24,70  

 36,45  

A1H57X

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - I-USD (T)

USD

 190,78

15.10.

 8,35

 7,38

 27,79  

 36,44  

A3C646

PGIM JENNISON GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND EUR M ACCUMULATION

EUR

 136,43

30.10.

 -1,80

 1,31

 57,70  

 36,43  

A2N8ZH

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD C-H ACC

USD

 15,02

30.10.

 8,53

 8,58

 29,87  

 36,43  

A2N8ZK

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD CI-H ACC

USD

 15,03

30.10.

 8,57

 8,63

 29,80  

 36,42  

A2ATB3

FONDAK - I20 - EUR

EUR

 1,159,85

30.10.

 6,74

 4,95

 38,16  

 36,41  

762210

BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE B

EUR

 325,44

28.10.

 6,65

 7,73

 32,20  

 36,41  

A2PA84

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI USD

USD

 1,690,59

29.10.

 9,07

 9,68

 31,05  

 36,40  

A142JR

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE EMERGING MARKETS BT

USD

 175,37

28.10.

 28,07

 23,48

 71,68  

 36,40  

A2QFS4

INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND P1 (GBP HEDGED) ACCUMULATION

GBP

 13,64

30.10.

 41,20

 54,30

 117,20  

 36,40  

A2JEN9

ODDO BHF POLARIS DYNAMIC DNW-EUR

EUR

 76,28

30.10.

 -1,84

 0,07

 19,16  

 36,40  

A12BPQ

FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN - AI

EUR

 117,39

29.10.

 9,23

 9,94

 19,33  

 36,40  

785169

RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY FUND C EURO

EUR

 164,76

29.10.

 9,97

 15,52

 40,16  

 36,39