937444

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND KLASSE A (ACC) USD

USD

 42,82

14.11.

 11,98

 36,85

 11,45  

 35,89  

DWS0B2

DWS INVEST GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES NC

EUR

 108,38

14.11.

 24,66

 36,84

 7,58  

 41,19  

A2PLZK

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US EQUITY FUND Q (EUR) 1

EUR

 22,62

14.11.

 32,75

 36,84

 43,44  

 105,45  

A3CM7U

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR AD

EUR

 75,48

14.11.

 29,03

 36,84

 96,62  

 -  

937448

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND KLASSE A (ACC) USD

USD

 36,07

14.11.

 27,73

 36,84

 5,04  

 93,51  

A14YL1

FIDELITY FD.GL.FIN.SERV.FD.A ACC USD H

USD

 22,92

14.11.

 28,26

 36,84

 25,93  

 76,99  

LYX0ZH

AMUNDI MSCI DIGITAL ECONOMY ESG SCREENED UCITS ETF ACC

USD

 17,13

14.11.

 26,34

 36,83

 -5,30  

 -  

DWS2UA

DWS ESG BIOTECH TFC

EUR

 186,58

14.11.

 14,38

 36,83

 19,88  

 43,27  

A0B7MK

VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FUND - INVESTOR EURO ACCUMULATION SHARES

EUR

 66,35

14.11.

 31,26

 36,82

 41,40  

 110,51  

164673

VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FUND - EUR ACC

EUR

 67,72

14.11.

 31,26

 36,82

 41,40  

 110,51  

A1FNS

DSC EQUITY FUND - FINANCE (CHF) (AA)

CHF

 203,66

15.11.

 31,11

 36,81

 20,35  

 32,99  

A0XML

DSC EQUITY FUND - FINANCE (CHF) (A)

CHF

 208,50

15.11.

 31,11

 36,81

 20,35  

 33,01  

A2JBLN

LIMMAT CAPITAL SICAV - LC EQUITY FUND (UCITS) A EUR

EUR

 127,77

14.11.

 28,59

 36,80

 25,38  

 -  

A3EBK6

F.INNOVATION FD.F USD

USD

 13,16

14.11.

 27,77

 36,80

 -  

 -  

A14UXV

T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.A(USD)

USD

 32,01

14.11.

 25,38

 36,79

 -25,97  

 72,65  

A0ML9R

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY - I CAP USD

USD

 353,68

14.11.

 29,04

 36,79

 34,48  

 97,92  

805673

AMUNDI FDS.US PIONEER FD.F EUR

EUR

 20,80

14.11.

 28,91

 36,79

 32,99  

 100,57  

VIA003

VIA SMART-EQUITY US SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 2,892,55

14.11.

 27,60

 36,78

 28,57  

 -  

A2PS45

UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)Q H

EUR

 148,65

13.11.

 24,54

 36,78

 -1,53  

 -  

A12E0S

US EQUITYFLEX P USD

USD

 3,898,80

14.11.

 28,29

 36,77

 29,24  

 122,34