A12ACG

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY ZU EUR

EUR

 57,71

14.11.

 27,98

 37,83

 36,27  

 166,70  

A2QP9D

WELLINGTON US QUALITY GR.FD.N USD

USD

 15,53

14.11.

 27,97

 33,90

 27,73  

 -  

A2ACAW

WELLINGTON GL.QUALITY GRO.FD.N EUR

EUR

 28,12

14.11.

 27,97

 33,48

 19,22  

 75,16  

A2PWBX

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - U EUR - ACC

EUR

 135,86

14.11.

 27,96

 38,90

 -7,07  

 -  

A0MUGV

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I EUR

EUR

 8,217,00

14.11.

 27,96

 37,65

 6,08  

 92,91  

FF0111

FIDELITY FD.GL.FIN.SERV.FD.A ACC SGD

SGD

 2,40

14.11.

 27,96

 34,57

 19,07  

 -  

A1T8YF

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY X CAPITALISATION

EUR

 242,74

13.11.

 27,96

 39,42

 32,33  

 -  

A0DKMM

GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.) (SNAP)

EUR

 44,53

14.11.

 27,96

 34,13

 28,48  

 73,61  

971603

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY A (DIST) - USD

USD

 463,44

14.11.

 27,95

 36,22

 37,97  

 114,52  

A2ARZF

CT (LUX) GLOBAL FOCUS IE ACCUMULATION EUR

EUR

 28,07

14.11.

 27,95

 33,96

 21,11  

 97,01  

A0MUGX

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I EUR DISTRIBUTING

EUR

 325,25

14.11.

 27,95

 37,72

 6,03  

 92,72  

A0DQHR

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD

USD

 61,91

14.11.

 27,94

 36,22

 37,91  

 114,44  

A2N9ND

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A EUR B

EUR

 234,92

14.11.

 27,92

 37,54

 5,99  

 92,56  

A2N4NY

ROBECO QI GL.DEVELOP.ENHANCED I.EQ.I EUR

EUR

 236,80

14.11.

 27,92

 34,01

 38,74  

 90,08  

A14NYM

SWISSCANTO(LU)EQ.FD.SYSTE.R.S.INT.GT EUR

EUR

 287,50

14.11.

 27,91

 32,97

 43,77  

 91,21  

A3EBDC

GS GREATER CHINA EQ.N EUR

EUR

 794,56

14.11.

 27,90

 26,81

 -27,82  

 3,64  

A3DGXE

JPMORGAN FUNDS - US SUSTAINABLE EQUITY FUND I (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 131,12

14.11.

 27,90

 37,59

 -  

 -  

A12ACE

CT (LUX) GLOBAL FOCUS ZU ACCUMULATION EUR

EUR

 31,05

14.11.

 27,89

 33,89

 20,88  

 96,25  

A2ALXB

CT (LUX) GLOBAL FOCUS ZE ACCUMULATION EUR

EUR

 31,58

14.11.

 27,89

 33,89

 20,88  

 -  

A2ALXA

CT (LUX) GLOBAL FOCUS ZEP INCOME EUR

EUR

 28,98

14.11.

 27,89

 33,89

 20,87  

 96,23