A2ADB0

BNPP EASY MSCI N.AM.ESG FILT.M.TE T.P.

EUR

 4,432,67

13.11.

 29,21

 37,31

 34,40  

 103,92  

A2PQV0

ROBECO QI GL.DEV.SUST.ENH.I.EQ.Z EUR

EUR

 361,06

14.11.

 27,45

 33,55

 34,40  

 85,40  

A0HG3J

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND D (ACC) - EUR

EUR

 224,63

14.11.

 31,88

 38,00

 34,39  

 110,05  

A14TCK

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I EU

EUR

 199,58

13.11.

 52,72

 58,67

 34,39  

 141,94  

A2QCRQ

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.AHC EUR

EUR

 15,32

14.11.

 11,82

 10,37

 34,39  

 -  

A2JM94

VONTOBEL US EQUITY G EUR

EUR

 239,95

14.11.

 20,83

 24,12

 34,37  

 86,41  

A1W5R1

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND FRONTIER MARKETS EQUITY C ACCUMULATION GBP

GBP

 267,70

14.11.

 19,24

 23,66

 34,36  

 78,33  

DWS2UW

DWS INVEST CROCI US USD IC

USD

 691,43

14.11.

 19,70

 29,17

 34,35  

 79,01  

A2N9NQ

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)CDM JPY

JPY

 1,342,00

14.11.

 15,99

 13,68

 34,34  

 72,68  

A2JRY9

DPAM EQUITIES L US SRI MSCI INDEX B EUR

EUR

 349,87

14.11.

 27,30

 33,18

 34,33  

 122,04  

691319

AXA IM JAPAN EQUITY B ACCUMULATION JPY

JPY

 1,809,35

14.11.

 22,07

 24,21

 34,30  

 58,51  

A1C3RE

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)C JPY

JPY

 2,898,00

14.11.

 15,97

 13,74

 34,29  

 72,71  

A2DR2M

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE D

EUR

 2,002,01

14.11.

 31,12

 33,33

 34,28  

 69,46  

A2DVX2

BNPP F.SU.US VALUE MULTI-FACTOR EQ.PR.

USD

 237,59

13.11.

 24,18

 33,46

 34,25  

 79,61  

A0H08D

ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE)

JPY

 3,865,77

14.11.

 16,32

 19,07

 34,25  

 77,44  

A2H8FG

SCHRODER GAIA CONTOUR T.EQ.A ACC SGD H

SGD

 243,33

14.11.

 33,30

 37,27

 34,24  

 -  

A1W8AN

BGF WORLD FINANCIALS F.X2 USD

USD

 31,99

14.11.

 34,13

 48,45

 34,24  

 100,82  

A2PAAM

GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FD.I

USD

 23,64

14.11.

 22,11

 27,71

 34,24  

 98,66  

A2PEZ8

UBS(IRL)ETF PLC S&P 500 ESG UE A USD

USD

 40,51

14.11.

 25,49

 32,88

 34,23  

 115,05  

A2QK92

SCHRODER GAIA SIRIOS US EQ.X ACC USD

USD

 143,61

14.11.

 19,90

 23,57

 34,23  

 -