A3D7PC

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL ACCUMULATING EUR HEDGED

EUR

 16,87

28.1.

 1,13

 14,84

 68,67  

 -  

WK0389

GEMCHINA N EUR

EUR

 77,70

29.1.

 5,89

 14,84

 -4,38  

 -  

728503

AXA WF OPTIMAL INCOME F CAPITALISATION EUR PF

EUR

 272,60

29.1.

 2,79

 14,84

 24,92  

 24,47  

A3DQ00

GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY - I CAP EUR

EUR

 6,539,40

29.1.

 3,97

 14,84

 18,52  

 -  

A2H586

AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - EUR

EUR

 217,93

29.1.

 5,10

 14,83

 46,86  

 49,28  

A407LA

BGF WORLD ENERGY FUND B2 USD

USD

 10,76

30.1.

 10,93

 14,83

 -  

 -  

A3C70Q

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME R (EUR)

EUR

 120,84

28.1.

 2,72

 14,83

 48,34  

 -  

A2DKPG

WELLINGTON GLOBAL INNOVATION FUND USD S ACCU

USD

 31,95

29.1.

 2,63

 14,83

 66,40  

 23,86  

973283

FIDELITY FUNDS - GERMANY FUND A-EURO

EUR

 89,50

29.1.

 0,18

 14,83

 49,97  

 51,85  

A3ESFE

MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 179,09

28.1.

 2,08

 14,83

 -  

 -  

A1W6YT

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND - BC - EUR

EUR

 56,14

30.1.

 0,04

 14,83

 32,92  

 42,04  

A2PUBB

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP X ACCUMULATION USD

USD

 567,95

30.1.

 -0,22

 14,82

 83,39  

 112,18  

A40L7W

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE N

EUR

 114,95

29.1.

 3,92

 14,82

 -  

 -  

A2PZE1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) F-QDIST, EUR

EUR

 83,91

28.1.

 0,55

 14,82

 43,33  

 50,92  

A1W7LR

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION - RU (D)

USD

 354,64

29.1.

 1,36

 14,82

 70,51  

 80,27  

A2ACJB

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL CLIMATE 2035 P USD ACC

USD

 217,58

29.1.

 3,22

 14,82

 46,95  

 40,55  

A2DR4R

AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION - UCITS ETF DR - EUR (C)

EUR

 354,11

29.1.

 0,90

 14,82

 37,15  

 64,03  

A2PTYW

AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION - UCITS ETF DR - EUR (D)

EUR

 71,89

29.1.

 0,90

 14,82

 37,15  

 64,03  

A12B4T

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY FUND USD A (MONTHLY) DISTRIBUTING

USD

 8,00

29.1.

 1,19

 14,82

 41,43  

 15,76  

A1403C

WISDOMTREE EUROPE EQUITY UCITS ETF - EUR ACC

EUR

 30,12

29.1.

 1,33

 14,81

 43,98  

 69,56