A14WQN

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q A.CHF H

CHF

 133,89

13.11.

 12,34

 17,94

 11,99  

 15,59  

A3ECK9

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN SEALAND CHINA A-SHARES FUND S (ACC) EUR

EUR

 8,92

14.11.

 12,34

 6,95

 -  

 -  

FO0002

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND I USD

USD

 12,47

15.11.

 12,34

 12,95

 -  

 -  

A0RHZ7

SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS W

EUR

 149,74

15.11.

 12,34

 17,97

 2,72  

 21,03  

A0MKUF

GOLDMAN SACHS CENTRAL EUROPE EQUITY - P CAP EUR

EUR

 219,11

14.11.

 12,34

 17,32

 -  

 -  

A2JART

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.G USD(AID)

USD

 101,30

13.11.

 12,34

 19,65

 5,24  

 30,34  

A1J2SB

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A USD ACC HDG

USD

 280,21

14.11.

 12,34

 18,22

 6,65  

 60,18  

SS0004

SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP I

GBP

 270,47

14.11.

 12,34

 20,00

 -  

 -  

A0Q7YF

BGF CHINA FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 12,20

15.11.

 12,34

 9,32

 -42,78  

 -18,23  

A3C0YN

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - C USD

USD

 71,84

14.11.

 12,34

 18,31

 -4,30  

 -  

A2ARUH

LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, (CHF) NA

CHF

 12,95

14.11.

 12,34

 19,24

 -  

 -  

A12GCR

MEDICAL BIOHEALTH I X

EUR

 270,45

15.11.

 12,34

 35,95

 14,22  

 57,31  

A3EAEN

AEGON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, STERLING CLASS C, CAP

GBP

 26,10

15.11.

 12,34

 21,55

 -22,87  

 -  

A2JKLG

VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT AQC1 USD

USD

 83,68

14.11.

 12,33

 22,49

 -0,60  

 2,52  

A2PZCV

NOMURA FDS.I.P.JAP.SM.C.EQ.FD.F

JPY

 16,818,21

15.11.

 12,33

 15,12

 45,49  

 -  

A1JWD9

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES I GBP - ACCUMULATING

GBP

 629,31

14.11.

 12,33

 21,43

 5,52  

 43,45  

A2JHSG

XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UE 1C

EUR

 31,23

14.11.

 12,33

 19,40

 14,07  

 47,63  

A14WQP

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q D.CHF H

CHF

 68,34

13.11.

 12,33

 17,93

 11,98  

 -  

A117CX

J.HENDERSON BALANCED F.A5M H

CNH

 15,47

14.11.

 12,33

 17,57

 4,20  

 -  

A1XB4R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H

CHF

 140,63

14.11.

 12,33

 19,65

 0,70  

 19,90