A2DXQ7

XTRACKERS USD HIGH YIELD CORP.BD.UE 1C

USD

 9,61

14.11.

 7,16

 13,08

 7,95  

 -  

A117FV

WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD D ACCU

USD

 29,73

14.11.

 21,72

 29,29

 7,95  

 62,18  

A1C8TA

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A2 USD

USD

 24,59

15.11.

 9,24

 16,54

 7,95  

 37,53  

A1H7JJ

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - R CLASS SHARES

USD

 34,50

14.11.

 9,59

 16,44

 7,94  

 60,44  

A14SD3

INVESCO GLOBAL INCOME FD.C ACC EUR

EUR

 16,40

15.11.

 7,57

 13,76

 7,94  

 27,30  

DBX0P9

XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UE 2C H

EUR

 10,48

14.11.

 14,66

 25,23

 7,94  

 -  

A3C7PM

MAN GLG ASIA PAC.(EX JAPAN)EQ.ALT.INF H

EUR

 107,63

14.11.

 8,62

 7,52

 7,94  

 -  

A3CPQY

SCHRODER GAIA OAK.CRED.C ACC EUR H

EUR

 109,13

14.11.

 7,41

 11,94

 7,94  

 -  

A12F64

FIRST EAGLE AMUNDI INC.B.FD.IU USD

USD

 1,542,94

14.11.

 7,03

 12,79

 7,94  

 28,30  

A3C4QZ

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.G EUR

EUR

 121,11

14.11.

 16,01

 26,50

 7,94  

 -  

A1JAMF

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRAZIL EQUITY ACEUR

EUR

 5,03

14.11.

 -17,42

 -11,60

 7,94  

 -34,26  

A1C8TC

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A5G USD

USD

 16,50

15.11.

 9,24

 16,54

 7,94  

 37,57  

A2AL88

FIDELITY FD.GL.M.AS.DYN.FD.A DIS EUR

EUR

 12,75

14.11.

 20,35

 25,03

 7,94  

 12,90  

TIKE30

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR

EUR

 228,09

13.11.

 10,86

 17,69

 7,94  

 -  

A1JAZE

ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION DR-EUR

EUR

 8,40

14.11.

 3,99

 5,89

 7,94  

 8,74  

A0JK7G

BGF INDIA FUND A4 GBP

GBP

 43,80

15.11.

 6,47

 11,25

 7,93  

 51,77  

A1H9UE

AXA WF US HIGH YIELD BONDS I (H) DISTRIBUTION GBP

GBP

 95,04

14.11.

 7,58

 12,50

 7,93  

 20,06  

A14Y7G

FIDELITY FD.GL.HYBRIDS BD.FD.Y DIS EUR

EUR

 10,43

14.11.

 9,75

 15,24

 7,93  

 17,26  

A2DSRY

CARMIGNAC PF.EM DEBT A

EUR

 141,23

14.11.

 3,98

 8,46

 7,93  

 25,60  

A112FQ

PICTET TR-DIVERSIFIED ALPHA HP

GBP

 118,93

14.11.

 8,28

 8,00

 7,93  

 -