A0B28

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 111,98

24.10.

 2,64

 3,30

 17,64  

 11,07  

A0B29

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 116,31

24.10.

 2,65

 3,30

 17,64  

 11,07  

78158

MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T)

EUR

 254,15

24.10.

 5,83

 6,67

 30,20  

 29,69  

A0KS0

MACRO + STRATEGY (A)

EUR

 206,23

24.10.

 18,44

 20,22

 63,62  

 67,03  

A0H85

MACRO + STRATEGY (T)

EUR

 199,80

24.10.

 18,44

 20,22

 63,61  

 67,04  

A2195

MAHI ALPHA SELECT (T)

EUR

 97,66

24.10.

 4,47

 4,84

 10,75  

 12,98  

A0W60

MAHI546 (T)

EUR

 1,016,73

24.10.

 3,04

 3,60

 10,64  

 5,78  

A1KCCD

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET A EUR

EUR

 172,83

23.10.

 15,14

 13,35

 40,50  

 23,75  

A1KCCE

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET B EUR

EUR

 127,72

23.10.

 15,14

 13,34

 40,50  

 23,74  

A1KCCF

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET C EUR

EUR

 184,65

23.10.

 15,67

 13,99

 42,83  

 27,13  

A1KCCG

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET D EUR

EUR

 140,99

23.10.

 15,68

 14,00

 42,84  

 27,15  

A1XAWK

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET R EUR

EUR

 147,51

23.10.

 15,87

 14,22

 43,73  

 28,43  

A1XAWL

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET X EUR

EUR

 128,16

23.10.

 15,87

 14,23

 43,75  

 -  

A1J42U

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C

EUR

 1,331,35

24.10.

 3,86

 5,42

 28,90  

 23,91  

A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,629,26

24.10.

 3,44

 4,89

 28,17  

 23,13  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,214,47

24.10.

 4,03

 5,64

 -  

 -  

A2QM0M

MAN TARGETRISK D H CHF

CHF

 131,93

23.10.

 2,37

 0,30

 -  

 -  

A2H62R

MAN TARGETRISK D H EUR

EUR

 148,07

23.10.

 4,22

 2,59

 20,36  

 14,00  

A2QM0N

MAN TARGETRISK D H GBP

GBP

 122,05

23.10.

 5,75

 4,40

 -  

 -  

A2QM0P

MAN TARGETRISK D H SEK

SEK

 147,63

23.10.

 3,98

 2,27

 -  

 -