A2DX9Y

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR C ACC

EUR

 13,57

6.3.

 2,79

 12,15

 26,54  

 36,20  

A2DX9Z

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR C INC

EUR

 10,97

6.3.

 2,79

 12,15

 26,58  

 36,21  

A2DX90

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR CI ACC

EUR

 13,61

6.3.

 2,80

 12,20

 26,72  

 36,37  

A2DX96

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND USD A-H ACC

USD

 14,78

6.3.

 2,98

 13,64

 30,42  

 42,50  

A2DX97

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND USD A-H INC

USD

 11,99

6.3.

 2,97

 13,60

 30,50  

 42,76  

A2DX99

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND USD C-H ACC

USD

 16,05

6.3.

 3,19

 14,83

 34,58  

 49,87  

A2DYAA

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND USD C-H INC

USD

 13,00

6.3.

 3,16

 14,74

 34,48  

 50,04  

A287L

M110 (VT)

EUR

 102,81

6.3.

 0,22

 1,62

 7,53  

 4,74  

A0H85

MACRO + STRATEGY (T)

EUR

 218,30

6.3.

 7,72

 24,48

 68,61  

 72,30  

A0KS0

MACRO + STRATEGY (VT)

EUR

 225,32

6.3.

 7,73

 24,48

 68,61  

 72,29  

A2195

MAHI ALPHA SELECT (T)

EUR

 101,62

6.3.

 0,96

 6,27

 15,53  

 17,38  

A0W60

MAHI546 (T)

EUR

 1,020,68

6.3.

 0,98

 2,45

 8,65  

 5,15  

A1KCCD

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET A EUR

EUR

 183,91

5.3.

 3,26

 21,43

 43,90  

 29,94  

A1KCCE

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET B EUR

EUR

 135,90

5.3.

 3,24

 21,42

 43,89  

 29,94  

A1KCCF

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET C EUR

EUR

 196,79

5.3.

 3,31

 22,06

 46,21  

 33,44  

A1KCCG

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET D EUR

EUR

 150,33

5.3.

 3,36

 22,13

 46,29  

 33,51  

A1XAWK

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET R EUR

EUR

 157,25

5.3.

 3,30

 22,25

 47,06  

 34,74  

A1XAWL

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET X EUR

EUR

 248,16

5.3.

 3,38

 122,08

 167,15  

 -  

A1J42U

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C

EUR

 1,386,76

6.3.

 2,88

 8,19

 27,03  

 24,25  

A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,693,91

6.3.

 2,78

 7,64

 26,08  

 23,24