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Fondstyp: Gemischter Fonds
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A407LJ | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE Y (CHF) | CHF | 105,19 | 13.11. |   | - | - | - | - |  | A0LGNS | GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 113,52 | 13.11. | | 4,18 | 7,88 | 4,84 | 0,67 | | A2AKXY | GENERALI SM.FD.-JP MORGAN GL.INC.CONS.DX | EUR | 97,18 | 13.11. | | 3,52 | 10,59 | -7,82 | -2,91 | | A2DN3X | GENERALI SMART FUNDS - BEST MANAGERS CONSERVATIVE AX EUR - ACCUMULATION | EUR | 106,94 | 13.11. | | 4,64 | 7,98 | -0,88 | 4,75 | | A2DN31 | GENERALI SMART FUNDS - BEST MANAGERS CONSERVATIVE EX EUR - ACCUMULATION | EUR | 101,06 | 13.11. | | 4,17 | 7,42 | -2,40 | 2,10 | | A2DN39 | GENERALI SMART FUNDS - BEST SELECTION AX | EUR | 132,33 | 13.11. | | 13,30 | 19,73 | -2,53 | 20,56 | | A2DN4D | GENERALI SMART FUNDS - BEST SELECTION EX | EUR | 177,05 | 13.11. | | 12,80 | 19,12 | -4,01 | 17,53 | | A0LGNA | GIS ABSOLUTE RET.MULTI STRATEGIES BX EUR | EUR | 123,00 | 13.11. | | 4,77 | 8,57 | 6,87 | 3,95 | | A0LGNV | GIS ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES AX | EUR | 138,53 | 13.11. | | 5,00 | 8,84 | 7,71 | 5,29 | | A0LGNW | GIS ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES AY | EUR | 106,72 | 13.11. | | 5,00 | 8,84 | 7,67 | 4,62 | | A0LGNC | GIS ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES CX | EUR | 126,16 | 13.11. | | 4,58 | 8,35 | 6,23 | 2,91 | | A0LGNU | GIS ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES EX | EUR | 108,99 | 13.11. | | 4,00 | 7,66 | 4,22 | -0,32 | | A0RK9 | GLOBAL BALANCED PORTFOLIO EUR | EUR | 157,51 | 14.11. | | 11,27 | 16,67 | 5,11 | 13,77 | | A2PL2Q | GLOBAL FML FUND CLASS I | EUR | 113,91 | 13.11. | | 9,13 | 15,00 | -17,90 | 15,29 | | A117JA | GLOBAL FML FUND CLASS R | EUR | 123,92 | 13.11. | | 7,91 | 13,57 | -20,93 | 5,40 | | A0RKWK | GLOBAL INVESTORS - ALLROUND QUADINVEST FUND ESG - B | EUR | 206,23 | 13.11. | | -2,69 | 3,24 | -2,69 | 11,55 | | A1KCVR | GLOBAL INVESTORS - ALLROUND QUADINVEST FUND ESG - C | EUR | 154,53 | 13.11. | | -2,50 | 3,47 | -2,02 | 12,87 | | A0RKWM | GLOBAL INVESTORS - ALLROUND QUADINVEST FUND ESG - D | EUR | 220,15 | 13.11. | | -2,35 | 3,66 | -1,52 | 13,81 | | A06X2 | GLOBO | EUR | 54,67 | 14.11. | | 2,23 | 4,77 | -4,81 | 2,09 | | A112RY | GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO BASE SHARES | USD | 115,99 | 13.11. | | 8,35 | 14,73 | 6,81 | 25,81 | |
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