A1KBEM

PHAIDROS FUNDS - KAIROS ANLEIHEN B

EUR

 144,79

15.11.

 10,88

 17,69

 6,42  

 11,04  

A2AP4E

GS E.M.EQ.PF.R EUR

EUR

 15,77

14.11.

 15,87

 17,69

 -15,94  

 17,69  

A1W1QE

PHAIDROS FUNDS - KAIROS ANLEIHEN D

EUR

 118,60

15.11.

 10,88

 17,69

 6,43  

 11,05  

A2DTXS

GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQ.FD.A

USD

 15,44

14.11.

 7,97

 17,68

 1,78  

 -  

A14QTQ

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS D5 EUR

EUR

 135,21

14.11.

 12,08

 17,68

 4,63  

 20,55  

A3EMLH

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY AMFLXOAUD

AUD

 109,28

14.11.

 11,03

 17,68

 -  

 -  

A2PCHU

AMUNDI FDS.EM.MKTS.CORP.HY BD.P2 USD

USD

 70,76

14.11.

 11,98

 17,68

 9,71  

 18,67  

A143VC

FERI STRATEGIEPORTFOLIO DYNAMISCH P

EUR

 76,82

14.11.

 13,12

 17,68

 9,06  

 36,81  

A3CWSU

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.AI2

EUR

 9,32

15.11.

 7,25

 17,68

 -9,60  

 -  

A143DA

SPDR MSCI JAPAN UCITS ETF

JPY

 9,095,92

14.11.

 16,82

 17,68

 39,63  

 79,61  

A2DWNW

BLUEBAY EM AGG.BD.S USD

USD

 103,73

13.11.

 9,01

 17,67

 5,90  

 -  

A1KBEA

TEMP.ASIAN SMALLER COM.FD.W USD

USD

 20,64

14.11.

 10,61

 17,67

 0,10  

 48,38  

A2N9MW

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE VA EUR

EUR

 132,60

14.11.

 12,06

 17,67

 4,62  

 20,97  

A2DHMU

CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO - I EUR - ACC

EUR

 148,899,40

6.11.

 8,21

 17,67

 7,80  

 29,99  

A3C9Z0

M&G(LUX)DIV.AND INC.FD.A D.EUR

EUR

 10,71

15.11.

 12,59

 17,67

 10,42  

 -  

A2JKZ1

ABRDN S.I-EM.CORP.BD.FD.I ACC EUR

EUR

 13,88

15.11.

 14,01

 17,67

 10,90  

 -  

A3ECGA

MAN GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES D H EUR

EUR

 125,53

14.11.

 10,37

 17,67

 -  

 -  

A3C6L7

LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS FUND EI/DIVM (USD)

USD

 65,62

14.11.

 12,77

 17,67

 -22,64  

 -33,03  

A1W3BE

UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A

JPY

 3,591,32

14.11.

 16,81

 17,67

 39,67  

 79,74  

A3CXQD

ROBECO SUSTAINABLE PROPERTY EQUITIES IE EUR

EUR

 10,271,24

14.11.

 7,18

 17,67

 -7,88  

 -