A0JDAB

BGF WORLD MINING FUND A4 GBP

GBP

 41,52

15.11.

 -3,43

 2,61

 6,83  

 68,19  

A12ECB

GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED)

EUR

 105,47

14.11.

 3,23

 4,61

 6,83  

 5,89  

A255L

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,370,04

15.11.

 15,48

 19,37

 6,83  

 29,34  

A1JY4S

ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - I - EUR

EUR

 1,107,58

15.11.

 7,16

 11,31

 6,83  

 13,58  

A1432M

CANDRIAM EQUITIES L BIOTECH.I-H EUR ACC

EUR

 2,204,35

14.11.

 8,37

 25,97

 6,83  

 38,19  

A2P0T1

LF - AI DYNAMIC MULTI ASSET S

EUR

 33,84

14.11.

 14,02

 18,83

 6,82  

 -  

A3EAD6

AEGON ABSOLUTE RETURN BD.FD.B GBP

GBP

 10,07

15.11.

 5,34

 7,19

 6,82  

 -  

A3C06F

BNPP F.GL.ENVIRONMENT C.SGD RH

SGD

 152,99

14.11.

 13,53

 23,68

 6,82  

 -  

A3CQ4W

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.D2

GBP

 8,61

15.11.

 3,99

 8,17

 6,82  

 -  

A0LFWM

PICTET - WATER - P DY EUR

EUR

 539,62

14.11.

 14,19

 24,59

 6,82  

 55,76  

A3C2DY

AMUNDI FDS.EM.MKTS.EQUITY FOCUS I2 SEK

SEK

 10,929,32

14.11.

 13,40

 13,39

 6,82  

 -  

A2PUE6

BGF CHINA BOND FD.A2 USD H

USD

 10,96

15.11.

 8,41

 10,15

 6,82  

 9,38  

933349

PICTET - WATER - P EUR

EUR

 552,70

14.11.

 14,19

 24,59

 6,82  

 55,76  

A1JCZH

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL CONCENTRATED FUND - KLASSE I1 GBP

GBP

 519,91

14.11.

 8,93

 14,88

 6,82  

 -  

A2P0ZL

LAZARD EM.MKTS.CORPORATE DEBT FD.A

USD

 124,96

14.11.

 8,92

 14,38

 6,82  

 23,87  

A3CV84

AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB - UE DR - EUR

EUR

 15,07

14.11.

 12,49

 21,80

 6,82  

 -  

A0X9HD

JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND D (ACC) - EUR

EUR

 20,68

14.11.

 18,04

 23,10

 6,82  

 13,44  

A1W66T

ETHNA-DYNAMISCH SIA-T EUR

EUR

 754,52

15.11.

 12,21

 18,79

 6,82  

 28,30  

A12ECA

GS GL.STRATEGIC MACRO BD.PF.R EUR H

EUR

 83,30

14.11.

 3,23

 4,61

 6,82  

 2,98  

A3EDWH

BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE IA USD DISTRIBUTION

USD

 94,28

14.11.

 8,75

 14,30

 6,82  

 -