A3D16N

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND I-ACC-USD

USD

 12,24

14.11.

 11,58

 20,24

 -  

 -  

A14P32

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.R USD

USD

 188,25

13.11.

 11,58

 18,71

 2,76  

 25,24  

607933

GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES

USD

 34,99

14.11.

 11,58

 12,04

 -22,50  

 2,49  

A0PEF8

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FU

USD

 320,80

14.11.

 11,57

 17,14

 9,67  

 30,22  

A1192H

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND C (EUR PORTFOLIO HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 17,93

15.11.

 11,57

 16,35

 10,88  

 26,89  

A0MJUT

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (GBP)

GBP

 41,55

14.11.

 11,57

 16,65

 5,16  

 52,70  

A0M89P

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 293,11

15.11.

 11,57

 22,83

 1,62  

 32,64  

FF0504

FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND Y-GBP

GBP

 4,51

14.11.

 11,57

 18,74

 18,80  

 -  

A119QG

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FU

USD

 104,47

14.11.

 11,57

 17,14

 9,67  

 24,28  

A3DCFA

EDR SICAV CORP.HYBRID BD.I USD H

USD

 105,57

14.11.

 11,57

 15,33

 5,71  

 -  

A2P93H

UBS ETF(LU)MSCI EUROPE SOC.RES.UE A

EUR

 15,83

14.11.

 11,57

 18,27

 12,87  

 -  

DPAM40

DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VAL. B USD

USD

 210,28

14.11.

 11,57

 20,33

 5,84  

 51,76  

A3C82A

FIDELITY FD.SU.CHINA A SH.FD.I ACC EUR

EUR

 6,67

14.11.

 11,57

 8,24

 -33,28  

 -  

A3DRJV

AMUNDI FUNDS CHINA A SHARES - Z USD

USD

 782,82

14.11.

 11,57

 10,40

 -  

 -  

A1KDD2

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND KLASSE A (ACC) HKD

HKD

 27,77

14.11.

 11,57

 36,39

 11,35  

 35,07  

A2DNZ6

MSIF GLOBAL INFRASTRUCTURE IH EUR

EUR

 32,40

14.11.

 11,57

 18,86

 2,73  

 12,54  

A3EEA4

INVESCO UK EQUITY FUND S ACCUMULATION- SGD

SGD

 11,09

15.11.

 11,57

 13,86

 -  

 -  

A2AGTD

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.R USD(AID)

USD

 108,00

13.11.

 11,57

 18,70

 2,76  

 25,24  

A2P1LA

GS GL.ENVIRONMENTAL IMP.EQ.PF.I.C.EUR

EUR

 19,48

14.11.

 11,57

 22,75

 -14,49  

 -  

A3EB1Q

PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - HP HKD

HKD

 87,47

14.11.

 11,57

 4,58

 -  

 -