A0F553

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY IC EUR

EUR

 3,324,78

21.1.

 0,96

 13,26

 37,51  

 53,15  

A1JU5H

LGT SUSTAINABLE EQUITY FUND GLOBAL USD B

USD

 3,318,62

22.1.

 1,40

 13,26

 32,43  

 29,89  

A3DNZW

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD E ACCU

USD

 16,31

22.1.

 3,70

 13,26

 48,39  

 -  

A3CPGV

LGT SUSTAINABLE EQUITY FUND GLOBAL USD A

USD

 1,056,53

22.1.

 1,40

 13,26

 32,43  

 -  

A12AUJ

SQUAD - EUROPEAN CONVICTIONS - A

EUR

 377,15

22.1.

 1,42

 13,25

 26,72  

 38,08  

A1JYCJ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED C ACCUMULATION EUR

EUR

 197,31

23.1.

 2,93

 13,25

 26,62  

 30,23  

A2H9SB

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED C DISTRIBUTION EUR Q

EUR

 161,47

23.1.

 2,93

 13,25

 26,63  

 30,21  

937452

TEMPLETON GLOBAL FUND - N (ACC) USD

USD

 32,22

22.1.

 1,58

 13,25

 29,19  

 15,65  

A1W1NC

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS X2 USD

USD

 171,63

23.1.

 1,69

 13,25

 36,53  

 18,64  

A255F

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,338,52

23.1.

 1,09

 13,25

 25,60  

 18,44  

A3F8F

ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01

EUR

 110,28

23.1.

 3,53

 13,25

 -  

 -  

A2HVD

ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 (VTIA)

EUR

 117,47

23.1.

 3,53

 13,25

 14,24  

 4,63  

A2P03A

AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION - I17U

USD

 2,226,50

22.1.

 2,58

 13,25

 70,60  

 82,84  

A2HVB

ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 (A)

EUR

 109,52

23.1.

 3,53

 13,24

 14,22  

 4,62  

A2N6AR

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A

EUR

 168,63

22.1.

 2,96

 13,24

 31,03  

 26,33  

A0ER8T

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A ACCUMULATION USD

USD

 87,48

22.1.

 0,10

 13,24

 68,95  

 78,60  

A2AHG1

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, US DOLLAR (HEDGED) CLASS B, DIST

USD

 12,14

23.1.

 1,36

 13,24

 35,46  

 38,70  

A1J0GT

NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - BP - USD

USD

 167,11

23.1.

 0,53

 13,24

 30,12  

 7,57  

A2PCML

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR AD

EUR

 94,98

22.1.

 2,27

 13,24

 41,49  

 69,55  

A2HVC

ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 (T)

EUR

 116,58

23.1.

 3,53

 13,24

 14,24  

 4,63