A1T8UV

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 137,61

22.1.

 2,66

 13,44

 24,37  

 42,12  

A1W5P1

INRIS PARUS FUND I USD

USD

 151,88

22.1.

 2,66

 17,86

 26,39  

 49,31  

A2QEUK

AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - UCITS ETF DR (C)

JPY

 8,915,78

22.1.

 2,66

 20,61

 48,32  

 51,12  

974932

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND UK EQUITY C DISTRIBUTION GBP AV

GBP

 3,26

23.1.

 2,66

 7,07

 9,80  

 16,52  

A40VS2

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - J21 EUR

EUR

 983,74

22.1.

 2,66

 -1,08

 -  

 -  

A3CM8K

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS A (SEK)

SEK

 1,073,25

22.1.

 2,66

 12,99

 24,68  

 -  

933416

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND UK EQUITY C ACCUMULATION GBP

GBP

 6,45

23.1.

 2,66

 7,07

 9,80  

 16,52  

973262

FIDELITY FUNDS - ITALY FUND A-EURO

EUR

 80,99

22.1.

 2,66

 32,90

 77,01  

 126,98  

A141Q9

PICTET - ROBOTICS - I EUR

EUR

 451,24

22.1.

 2,66

 6,73

 91,01  

 72,48  

A2QDPS

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY INCOME FUND - EUR UNHEDGED O INC

EUR

 136,87

22.1.

 2,66

 12,17

 44,29  

 72,22  

A40XJM

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND USD E (ACC.) (HEDGED)

USD

 1,34

23.1.

 2,66

 28,61

 -  

 -  

A2JBNP

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND S GBP HDG

GBP

 138,84

22.1.

 2,66

 11,02

 25,89  

 3,87  

A3E2XT

CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (LUX) Z USD

USD

 13,50

22.1.

 2,66

 17,80

 -  

 -  

A0LASE

PICTET - SECURITY - P DY USD

USD

 399,62

22.1.

 2,66

 1,06

 37,39  

 13,07  

A0LASD

PICTET - SECURITY - P USD

USD

 399,64

22.1.

 2,66

 1,06

 37,39  

 13,07  

A0MPE7

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - A - EUR

EUR

 228,00

23.1.

 2,66

 8,11

 8,87  

 -2,67  

A1JLX6

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR

EUR

 216,45

21.1.

 2,66

 17,03

 33,83  

 15,73  

A0KFGW

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - A - GBP

GBP

 429,46

23.1.

 2,66

 -5,63

 6,20  

 1,08  

FF0502

FIDELITY FUNDS - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND W-ACC-GBP

GBP

 2,89

22.1.

 2,66

 8,80

 37,81  

 41,86  

HAFX27

FU FONDS - IR DACHFONDS P

EUR

 30,87

22.1.

 2,66

 4,41

 20,76  

 8,72