A2PUKA

HSBC GIF ASIA HIGH YIELD BOND IC USD

USD

 7,92

14.11.

 11,57

 17,18

 -17,56  

 -  

A140GV

UBS(LUX)E.S.-US OPP.(USD)Q D.USD

USD

 252,92

13.11.

 11,57

 22,60

 13,16  

 -  

A1192J

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND C (EUR PORTFOLIO HEDGED) ANNUAL DISTRIBUTION

EUR

 15,48

15.11.

 11,56

 16,40

 10,89  

 27,01  

A1KC2L

BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - I - USD

USD

 117,31

13.11.

 11,56

 18,60

 -  

 -  

A1CV4T

UBS(LUX)E.S.-US OPP.(USD)Q A.USD

USD

 363,03

13.11.

 11,56

 22,60

 13,16  

 -  

A0RGJ5

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.)

USD

 41,87

14.11.

 11,56

 19,25

 0,29  

 -  

A2AGZA

ABRDN S.II-EU.SM.COMP.FD.D GBP ACC H

GBP

 22,58

15.11.

 11,56

 19,64

 -16,25  

 -  

A2P1KV

ISHARES MSCI AC F.E.EX-JAP.U.E.USD A

USD

 6,12

14.11.

 11,56

 17,33

 -14,82  

 -  

A2QC3X

PIMCO ASIA HY BD.FD.E EUR H

EUR

 6,51

14.11.

 11,56

 16,42

 -11,36  

 -  

A3D42X

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND I2

EUR

 126,31

8.11.

 11,56

 12,42

 -  

 -  

A2PU5X

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 137,05

14.11.

 11,56

 21,60

 -6,98  

 37,05  

622755

BGF WORLD ENERGY F.X2 USD

USD

 38,71

15.11.

 11,56

 11,27

 65,15  

 81,74  

A0F412

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND B

USD

 110,15

14.11.

 11,56

 27,53

 -32,43  

 7,47  

A1T7BG

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED I

EUR

 146,32

15.11.

 11,56

 15,33

 6,65  

 24,78  

A2P2N5

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MANAGED GROWTH C ACCUMULATION ZAR HEDGED

ZAR

 2,243,33

15.11.

 11,55

 21,09

 12,09  

 -  

A0RGJ4

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS P SHARES

USD

 41,61

14.11.

 11,55

 19,23

 0,29  

 53,09  

A2N9KJ

UBAM-HYBRID BOND IHC EUR

EUR

 123,39

13.11.

 11,55

 20,63

 2,20  

 15,21  

A3C3EN

MS-LANSDOWNE ENDOWMENT FD.A

EUR

 109,76

14.11.

 11,55

 16,43

 9,67  

 -  

766556

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.)

EUR

 37,27

14.11.

 11,55

 14,96

 11,15  

 17,24  

964907

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND A

USD

 109,88

14.11.

 11,55

 27,54

 -32,43  

 7,23