120636

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A3 USD

USD

 5,57

15.11.

 7,33

 12,39

 6,81  

 19,58  

VIA009

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,233,98

14.11.

 15,21

 23,53

 6,81  

 -  

A1J531

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - AI - EUR

EUR

 10,61

15.11.

 7,54

 12,30

 6,81  

 13,48  

A3C11H

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R/A (GBP)

GBP

 127,48

14.11.

 15,48

 20,21

 6,81  

 -  

A2H5H4

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND Z ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 12,12

15.11.

 -3,72

 3,32

 6,81  

 30,41  

A1C5BS

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - W - EUR

EUR

 1,815,83

15.11.

 9,54

 16,41

 6,81  

 30,68  

82037

SCHOELLERBANK ETHIK AKTIEN T

EUR

 334,92

15.11.

 12,05

 18,05

 6,81  

 34,13  

A14X3B

UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. RESP.UE A H

CHF

 28,89

14.11.

 17,50

 25,89

 6,81  

 69,85  

A1CV36

ETHNA-AKTIV R-A EUR

EUR

 94,58

15.11.

 7,01

 9,47

 6,81  

 13,81  

A14XZC

EDR SICAV FIN.BONDS NC EUR

EUR

 126,43

14.11.

 9,06

 14,21

 6,81  

 15,78  

A3CNM7

BNP PARIBAS MOIS ISR PRIVILEGE C

EUR

 1,064,00

12.11.

 3,41

 3,93

 6,81  

 -  

A1W9W4

EPSILON FUND - Q-FLEXIBLE I EUR ACCUMULATION

EUR

 201,13

14.11.

 6,55

 12,15

 6,81  

 28,30  

A2DGV0

GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY Z II ACC - GBP

GBP

 20,32

14.11.

 6,56

 13,46

 6,81  

 -  

A2JGKL

FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT EQUITY FUND CLASS R USD ACCUMULATING PORTFOLIO HEDGED

USD

 3,16

15.11.

 5,71

 16,30

 6,81  

 -  

A1CXE2

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUST. L EUR

EUR

 312,61

14.11.

 21,44

 29,69

 6,81  

 87,77  

A14YCB

WELLINGTON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND GBP S Q1 DISH

GBP

 9,16

14.11.

 7,47

 13,11

 6,81  

 6,28  

A1JW87

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - US SHORT DURATION RESPONSIBLE HIGH YIELD FUND B CAP USD

USD

 147,84

14.11.

 5,83

 9,08

 6,81  

 14,91  

A12CCL

VANECK GOLD MINERS UCITS ETF A USD

USD

 39,53

14.11.

 14,18

 28,11

 6,80  

 39,74  

A2PCTP

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.I2 USD

USD

 1,470,64

14.11.

 7,20

 13,43

 6,80  

 27,73  

A1W85M

AMUNDI MSCI JAP.ESG CL.N.Z.A.CTB RE EUR

EUR

 198,47

14.11.

 8,05

 15,21

 6,80  

 25,93