A14S0J

UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP S

GBP

 10,000,00

15.11.

 2,73

 3,10

 6,68  

 6,68  

973646

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD

USD

 41,70

15.11.

 7,25

 12,31

 6,68  

 19,48  

A1JRLV

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND - ZH (GBP)

GBP

 84,54

14.11.

 10,25

 17,08

 6,68  

 45,48  

A0QYE8

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - AMERICAN FRANCHISE FUND C INC USD

USD

 160,01

14.11.

 8,38

 14,94

 6,67  

 68,80  

A2AGK4

UNIAUSSCHÜTTUNG A

EUR

 49,59

14.11.

 7,80

 13,41

 6,67  

 19,27  

A14MGY

UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H

USD

 14,53

14.11.

 11,00

 15,46

 6,67  

 -  

A2ATZT

AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB - UE DR - GBP

GBP

 11,58

14.11.

 8,03

 16,51

 6,67  

 8,43  

A2PQ45

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE CLIMATE CT

EUR

 207,57

14.11.

 19,49

 31,55

 6,67  

 96,99  

A2QFHC

AMPEGA CREDIT OPP.RENTENFONDS P(A)

EUR

 100,63

15.11.

 8,43

 13,37

 6,67  

 -  

A14UBB

UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P

USD

 1,00

13.11.

 2,58

 3,00

 6,67  

 -  

A3EAUC

BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.N EUR

EUR

 84,04

14.11.

 6,81

 9,59

 6,67  

 12,92  

A2N9QG

BLK FONDS - BLK AKTIEN WELT I

EUR

 140,49

15.11.

 18,22

 22,13

 6,67  

 -  

A2QKNH

THEAM QUANT EQ.EUROPE FACTOR D.C EUR

EUR

 111,52

14.11.

 8,77

 13,48

 6,67  

 -  

A2P9R3

FIDELITY FD.GL.HYBRIDS BD.FD.A DIS EUR

EUR

 10,12

14.11.

 9,37

 14,77

 6,66  

 -  

A14YRZ

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND I (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 145,50

14.11.

 9,52

 16,36

 6,66  

 23,55  

A1JMAU

BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 EUR

EUR

 105,73

14.11.

 3,40

 3,91

 6,66  

 5,54  

A1W9HE

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND C (ACC) - USD

USD

 220,74

14.11.

 6,70

 15,34

 6,66  

 44,80  

A0JKF4

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION

EUR

 146,49

14.11.

 3,40

 3,91

 6,66  

 5,54  

A2PHD2

BROWN ADVISORY US MID-CAP GROWTH FUND EURO CLASS B ACC

EUR

 15,37

14.11.

 22,86

 33,30

 6,66  

 -  

A1J4MZ

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D2 PLN H

PLN

 25,30

15.11.

 9,95

 16,70

 6,66  

 41,42