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A1J2R1 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG | CHF | 1,151,67 | 22.1. |   | 0,28 | 2,12 | 5,86 | -0,56 |  | A0M9A2 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR ACC | EUR | 1,384,72 | 22.1. | | 0,42 | 4,08 | 12,74 | 6,55 | | A2AA96 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR MINC | EUR | 981,19 | 22.1. | | 0,42 | 3,98 | 12,64 | 6,38 | | A1W94Z | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR YDIS | EUR | 1,097,61 | 22.1. | | 0,42 | 3,99 | 12,60 | 6,42 | | A1J2R2 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG | USD | 1,506,67 | 22.1. | | 0,51 | 5,84 | 17,88 | 13,90 | | A1W940 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR ACC | EUR | 1,273,61 | 22.1. | | 0,44 | 4,45 | 13,92 | 8,24 | | A417MG | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR QINC | EUR | 99,37 | 22.1. | | 0,42 | - | - | - | | A3DP8G | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND FW EUR ACC | EUR | 126,29 | 22.1. | | 0,44 | 4,79 | 14,56 | - | | A1J2R8 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A CHF ACC HDG | CHF | 114,75 | 22.1. | | 0,68 | -0,38 | -1,97 | -5,89 | | A0M9A0 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC | EUR | 1,538,64 | 22.1. |  | 0,79 | 0,93 | 4,07 | 0,86 | | A2AA93 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR MINC | EUR | 86,65 | 22.1. |  | 0,79 | 0,89 | 4,05 | 0,81 | | A1J2RF | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR YDIS | EUR | 97,77 | 22.1. | | 0,79 | 0,96 | 4,12 | 0,87 | | A1J2R9 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A USD ACC HDG | USD | 146,08 | 22.1. | | 0,87 | 2,52 | 8,44 | 7,37 | | A2AA94 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND E EUR ACC | EUR | 113,92 | 22.1. | | 0,77 | 0,69 | 3,04 | -0,90 | | A1W944 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND F EUR ACC | EUR | 147,33 | 22.1. | | 0,81 | 1,26 | 5,07 | 2,57 | | A116NT | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND F USD ACC HDG | USD | 169,76 | 22.1. | | 0,89 | 2,85 | 9,44 | 9,12 | | A2DSRT | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND FW EUR ACC | EUR | 117,63 | 22.1. | | 1,07 | 2,82 | 6,93 | 6,35 | | A2PNL4 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN A EUR ACC | EUR | 195,96 | 22.1. | | 1,85 | -7,55 | 36,73 | 40,30 | | A2PNL5 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN F EUR ACC | EUR | 202,00 | 22.1. | | 1,89 | -6,99 | 39,21 | 44,54 | | A1J2SA | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG | CHF | 222,03 | 22.1. | | 2,44 | -6,59 | 12,79 | 12,74 | |
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