A2P47E

CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV - BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES FUND CHF INSTITUTIONAL CLASS FOUNDER POOLED

CHF

 127,23

14.11.

 4,26

 7,69

 7,74  

 17,60  

A2PR62

CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME R ACC EUR

EUR

 11,76

14.11.

 5,76

 11,15

 -4,31  

 17,60  

A2PCYK

AMUNDI FDS.PIONEER GL.HY B.I2 USD

USD

 2,849,41

14.11.

 10,11

 16,19

 5,10  

 17,60  

A2DW7Y

OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD GI

EUR

 124,15

13.11.

 7,00

 12,37

 9,53  

 17,60  

A12FMW

IP WHITE T

EUR

 14,50

15.11.

 14,53

 16,75

 -0,68  

 17,60  

A1C4ZP

PINEBRIDGE EUROPE RESEARCH ENHANCED EQUITY FUND UNIT CLASS A ACCUMULATING USD

USD

 26,16

14.11.

 0,44

 7,94

 -5,71  

 17,59  

A14UMQ

UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q A.EUR

EUR

 126,79

13.11.

 6,30

 13,96

 8,22  

 17,59  

A1C0U3

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FHE

EUR

 161,69

14.11.

 9,87

 15,04

 2,06  

 17,59  

DWS2UJ

DWS INVEST CROCI EURO IC

EUR

 370,73

14.11.

 -3,87

 2,21

 -1,50  

 17,59  

A2DN4D

GENERALI SMART FUNDS - BEST SELECTION EX

EUR

 177,28

14.11.

 12,94

 19,06

 -3,89  

 17,59  

A2PQDC

AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - F USD

USD

 5,78

14.11.

 3,11

 3,20

 3,64  

 17,59  

A2JA98

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P P2 USD

USD

 1,079,93

15.11.

 6,21

 7,66

 14,85  

 17,59  

A1J0PL

NEUBERGER BERMAN S.D.HY SDG E.F.A CNH H

CNH

 80,88

14.11.

 3,45

 6,59

 6,27  

 17,58  

A2H8L5

JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC INCOME FUND - JPM ASIA PACIFIC INCOME C (IRC) - RMB (HEDGED)

CNH

 9,46

14.11.

 5,06

 10,16

 -2,32  

 17,58  

A3CZ7S

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) P GBP

GBP

 12,64

14.11.

 4,72

 7,21

 1,77  

 17,58  

IVO001

IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT EUR-R (CAP)

EUR

 140,85

14.11.

 10,33

 15,75

 6,63  

 17,58  

A1H9VV

ROBECO HIGH YIELD BONDS DH USD

USD

 203,00

14.11.

 5,23

 9,92

 7,46  

 17,58  

A0PHCR

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 6,02

15.11.

 17,12

 27,81

 -11,34  

 17,58  

A2N38K

INVESCO AT1 CAPITAL BOND UE USD

USD

 18,87

14.11.

 10,49

 16,13

 1,90  

 17,58  

A1J37Z

JPMORGAN FUNDS - KOREA EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 124,24

14.11.

 -8,61

 -1,08

 -21,87  

 17,57