A2ASDY

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 155,51

23.1.

 2,01

 12,26

 21,83  

 40,21  

A3CWAU

STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC LEADERS FUND I EUR

USD

 10,78

23.1.

 4,51

 12,26

 21,15  

 -  

A40JCF

REDWHEEL GLOBAL EQUITY INCOME FUND S GBP DIST

GBP

 129,59

22.1.

 2,29

 12,25

 18,56  

 -  

A2AD02

FSSA ASIAN GROWTH FUND CLASS VI (ACCUMULATION) EUR

EUR

 14,57

23.1.

 2,85

 12,25

 20,82  

 17,19  

A2QELR

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - ARTEMIS US EXTENDED ALPHA I DIS USD

USD

 169,58

22.1.

 2,82

 12,25

 70,25  

 70,30  

A2QELQ

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - ARTEMIS US EXTENDED ALPHA I ACC USD

USD

 172,42

22.1.

 2,82

 12,25

 71,67  

 72,42  

A2QAFV

ALLIANZ CLEAN PLANET - A - EUR

EUR

 150,45

23.1.

 5,76

 12,25

 26,53  

 14,95  

A3C9MR

INVESCO MSCI USA UNIVERSAL SCREENED UCITS ETF GBP HDG ACC

GBP

 98,67

22.1.

 1,15

 12,25

 72,66  

 -  

A1KCGS

AXA WF EUROPE EQUITY M DISTRIBUTION EUR

EUR

 203,55

22.1.

 3,00

 12,25

 33,67  

 63,52  

A40S6M

IMPAX US ENVIRONMENTAL LEADERS FUND US DOLLAR E ACCUMULATION

USD

 1,07

31.12.

 14,51

 12,25

 -  

 -  

A1JRQR

AXA WF EUROPE EQUITY M CAPITALISATION EUR

EUR

 369,68

22.1.

 3,00

 12,25

 33,68  

 63,37  

A2JCTL

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 USD

USD

 10,17

23.1.

 1,40

 12,25

 17,03  

 -16,57  

A2JCTP

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A6 USD

USD

 5,10

23.1.

 1,39

 12,25

 17,17  

 -16,53  

A14MCL

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FUND - EUR HEDGED I ACC

EUR

 147,29

22.1.

 1,80

 12,25

 36,24  

 1,44  

A2PDBQ

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I EUR HGD

EUR

 1,632,02

22.1.

 2,51

 12,25

 24,24  

 44,16  

A0RP2F

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO X

EUR

 1,91

23.1.

 3,62

 12,25

 24,90  

 21,44  

A0YJ8V

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 146,56

22.1.

 1,43

 12,25

 18,91  

 -6,86  

A2JQM2

M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND USD LI ACC

USD

 18,04

23.1.

 4,02

 12,25

 24,02  

 14,30  

A12DYR

INVESCO S&P 500 UCITS ETF EUR HDG ACC

EUR

 52,86

22.1.

 0,93

 12,25

 66,54  

 71,84  

A1JCPR

NEW CAPITAL US GROWTH FUND - CHF HEDGED O ACC

CHF

 646,13

22.1.

 0,61

 12,25

 99,69  

 60,73