A2JN81

CT (LUX) PAN EUROPEAN FOCUS 8EP EUR

EUR

 1,43

5.11.

 11,34

 11,81

 51,05  

 71,05  

A2JN80

CT (LUX) PAN EUROPEAN FOCUS 8E EUR

EUR

 3,10

5.11.

 11,34

 11,80

 51,04  

 71,05  

A14T9F

PICTET - DIGITAL - Z EUR

EUR

 879,60

5.11.

 11,34

 20,14

 121,53  

 69,98  

A2PCPK

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY INCOME SELECT - A2 CZK HGD SATI

CZK

 1,375,47

5.11.

 11,34

 9,99

 51,66  

 88,56  

A3CU37

BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE I EUR ACCUMULATION

EUR

 114,51

5.11.

 11,34

 11,64

 36,52  

 -2,54  

A2JDCX

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC GBP

GBP

 102,93

4.11.

 11,34

 12,57

 28,53  

 -  

A2U2U

GLOBAL DIVIDEND STRATEGY FUND (VT-AUSLAND)

EUR

 121,40

5.11.

 11,34

 12,43

 22,40  

 -  

A2DXT6

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD L ACC

USD

 16,89

5.11.

 11,33

 5,69

 22,74  

 33,62  

A21LL

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (R) (VTA)

EUR

 97,94

5.11.

 11,33

 11,88

 20,79  

 2,90  

A2PWY7

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (AUD) NA

AUD

 105,35

5.11.

 11,33

 9,80

 53,53  

 5,67  

A3CVY1

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY GBP I

GBP

 102,42

6.11.

 11,33

 10,50

 18,64  

 -  

A2PWY8

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (AUD) ND

AUD

 81,22

5.11.

 11,33

 9,82

 53,58  

 -  

A2PCNA

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR AD

EUR

 62,56

5.11.

 11,33

 9,78

 30,29  

 27,89  

A1JA01

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 6,78

5.11.

 11,33

 6,77

 16,49  

 -6,09  

A2PCNQ

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR

EUR

 211,66

5.11.

 11,33

 9,78

 30,30  

 27,88  

A3E3S4

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME C DISTRIBUTION USD

USD

 104,38

5.11.

 11,33

 10,85

 -  

 -  

A3E3S2

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME C ACCUMULATION USD

USD

 118,77

5.11.

 11,33

 10,88

 -  

 -  

A2JKY7

BANTLEON CHANGING WORLD IT EUR

EUR

 151,55

4.11.

 11,33

 13,97

 34,41  

 38,58  

A2PZBM

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 18,07

5.11.

 11,33

 13,03

 68,72  

 -  

A2QBUM

ROBECO SMART MATERIALS I EUR

EUR

 457,53

5.11.

 11,33

 9,84

 15,86  

 37,71