A0RP27

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES T EUR - ACCUMULATING

EUR

 178,50

16.1.

 2,14

 -11,07

 9,29  

 17,64  

A1W68J

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) A7DH-GBP

GBP

 7,84

16.1.

 2,16

 15,66

 28,15  

 17,63  

A1W1QP

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,329,32

19.1.

 0,15

 2,65

 14,98  

 17,63  

A2PFJ1

ELEVA LEADERS SMALL & MID-CAP EUROPE FUND-CLASS I (EUR) ACC.

EUR

 1,889,12

16.1.

 4,23

 10,55

 15,71  

 17,63  

A2PCB0

ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED CTB UCITS ETF USD (ACC)

USD

 8,15

19.1.

 5,29

 40,90

 52,84  

 17,63  

A2JMC2

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND INVESTOR CAD (HEDGED) INCOME

CAD

 10,38

19.1.

 0,58

 8,64

 23,79  

 17,62  

A40BQF

TROJAN FUND (IRELAND) X EUR

EUR

 1,28

20.1.

 0,53

 4,54

 11,02  

 17,62  

A2P4E7

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APHC EUR

EUR

 151,29

16.1.

 0,93

 12,17

 46,71  

 17,62  

A1T63U

AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - I EUR

EUR

 1,375,93

19.1.

 0,37

 4,77

 19,34  

 17,61  

A0NA4K

HSBC DISCOUNTSTRUKTUREN IC

EUR

 77,46

16.1.

 0,34

 2,72

 15,58  

 17,61  

A0RGZ9

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,117,70

19.1.

 0,15

 2,65

 14,97  

 17,61  

A0REQR

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, USD

USD

 1,299,89

16.1.

 0,16

 4,34

 15,59  

 17,61  

A2PDNR

ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED CTB UCITS ETF USD (DIST)

USD

 7,15

19.1.

 5,29

 40,91

 52,74  

 17,61  

A2H715

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS I5 EUR

EUR

 79,45

20.1.

 0,58

 -0,34

 22,41  

 17,61  

A2JPUT

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD CI ACC

USD

 14,32

20.1.

 0,06

 15,53

 33,02  

 17,60  

A0YJMN

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE T (EUR)

EUR

 149,17

20.1.

 2,89

 0,96

 14,73  

 17,60  

A0LEW8

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (DIST)

USD

 25,01

16.1.

 4,15

 12,83

 17,14  

 17,60  

A12BYX

GAM STAR INCOME ORD ACC - USD

USD

 13,80

16.1.

 0,23

 5,76

 18,14  

 17,60  

A0MK31

BGF UNITED KINGDOM FUND E2 EUR

EUR

 152,68

20.1.

 0,07

 0,20

 30,44  

 17,60  

A2DWM3

WELLINGTON EMERGING MARKETS RESEARCH EQUITY FUND EUR N ACCU

EUR

 16,02

16.1.

 7,40

 30,33

 40,69  

 17,60