A40SKD

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CMF - USD

USD

 10,52

22.1.

 0,27

 11,68

 -  

 -  

A413Z8

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 110,07

21.1.

 0,72

 11,68

 -  

 -  

A1XCHW

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SWISS EQUITY A ACCUMULATION USD HEDGED

USD

 96,74

22.1.

 1,61

 11,68

 31,74  

 38,04  

FWU022

FWU PROTECTION FUND SICAV - DYNAMIC RISK CONTROL CI-EUR III

EUR

 126,45

21.1.

 0,76

 11,68

 37,25  

 -  

A1W07F

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES FP (SEK)

SEK

 4,296,11

21.1.

 3,92

 11,67

 -  

 -  

A2H962

PAYDEN GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND GBP ACC

GBP

 16,23

21.1.

 0,39

 11,67

 25,98  

 5,97  

A2P70Z

GAM STAR EMERGING MARKET RATES W INC - EUR

EUR

 9,18

21.1.

 0,28

 11,67

 8,93  

 -2,04  

A3CRHG

LO FUNDS - FALLEN ANGELS RECOVERY, (USD) NA

USD

 11,81

21.1.

 0,45

 11,67

 27,89  

 -  

A2PKVJ

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT BLEND FUND GBP P ACCUMULATING

GBP

 11,96

21.1.

 1,01

 11,67

 -  

 -  

A0RPAN

PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO

EUR

 208,56

21.1.

 3,02

 11,67

 37,90  

 37,89  

A41208

UBAM - GLOBAL EQUITY IHC EUR

EUR

 111,67

20.1.

 -0,94

 11,67

 -  

 -  

ETF702

AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE UCITS ETF DIST

EUR

 142,35

21.1.

 2,21

 11,67

 31,95  

 29,66  

A2QELL

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - ARTEMIS US EXTENDED ALPHA A ACC USD

USD

 165,09

21.1.

 2,43

 11,67

 66,96  

 65,09  

A2QELM

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - ARTEMIS US EXTENDED ALPHA A DIS USD

USD

 163,13

21.1.

 2,43

 11,67

 66,27  

 63,82  

A40EJP

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CT - USD

USD

 11,70

22.1.

 0,28

 11,67

 -  

 -  

789603

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 29,67

20.1.

 0,27

 11,67

 34,56  

 26,42  

A2H8K4

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 T

EUR

 179,84

22.1.

 6,98

 11,67

 21,93  

 1,21  

A3C0BE

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) CAD AUD

AUD

 39,67

21.1.

 0,74

 11,67

 -  

 -  

A2PS1B

GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND Y EUR DIST

EUR

 14,66

21.1.

 -0,30

 11,67

 41,78  

 63,80  

A2PS1A

GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC

EUR

 18,76

21.1.

 -0,30

 11,67

 41,78  

 67,00