A14RFG

GOLDMAN SACHS ABSOLUTE RETURN TRACKER PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (SEK-HEDGED)

SEK

 126,39

16.1.

 1,60

 8,02

 20,82  

 17,48  

A1XDR4

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 23,52

16.1.

 5,76

 -3,61

 15,41  

 17,48  

A2ADTW

AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS F CAPITALISATION USD

USD

 133,26

16.1.

 0,26

 5,18

 13,62  

 17,48  

A0RC5G

BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS - ANTEILKLASSE R D

EUR

 128,87

15.1.

 3,89

 9,38

 41,44  

 17,48  

A0MVRR

I-AM VISION MICROFINANCE - I-USD (T)

USD

 151,86

31.12.

 3,24

 3,24

 11,07  

 17,48  

A1JUFM

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - ZX

EUR

 23,71

16.1.

 0,46

 5,16

 24,64  

 17,47  

A255E

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,320,86

16.1.

 0,98

 14,02

 24,98  

 17,47  

A2JHW1

ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE DNW-EUR

EUR

 64,53

16.1.

 1,86

 -1,07

 14,61  

 17,47  

A1CXLA

MAN TREND ALTERNATIVE CLASS IN USD ACC SHARES

USD

 188,34

15.1.

 7,72

 14,53

 6,36  

 17,47  

A2PDDE

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - M2 EUR AD

EUR

 1,690,01

16.1.

 7,99

 25,29

 37,90  

 17,47  

A2PDDD

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - M2 EUR

EUR

 1,748,34

16.1.

 7,99

 25,29

 37,90  

 17,47  

A0MWKG

BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS - ANTEILKLASSE R A

EUR

 89,78

15.1.

 3,90

 9,38

 41,41  

 17,47  

A1H4Z5

AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD

USD

 105,49

16.1.

 0,16

 4,13

 15,31  

 17,47  

A0QYUS

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND D2 EUR

EUR

 26,23

16.1.

 1,39

 6,80

 17,99  

 17,47  

A1XA16

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 159,87

15.1.

 1,54

 11,97

 26,19  

 17,47  

A1JWD9

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES I GBP - ACCUMULATING

GBP

 616,68

15.1.

 2,29

 -5,85

 9,62  

 17,47  

A2DQKF

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS P SHARES

USD

 8,89

16.1.

 0,57

 8,66

 26,18  

 17,46  

A1C6YP

MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HEDGED GBP ACCUMULATION A UNITS

GBP

 134,53

16.1.

 0,22

 6,19

 19,27  

 17,46  

A12GJX

SYCOMORE PARTNERS IB

EUR

 1,946,01

15.1.

 2,55

 11,73

 11,82  

 17,46  

A12D5N

FRANKLIN INCOME FUND - N (ACC) EUR-H1

EUR

 11,91

16.1.

 1,88

 9,27

 14,41  

 17,46