A0YEQ7

PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DT.I

GBP

 66,17

14.11.

 -2,63

 0,21

 5,37  

 0,98  

A0DES

K 69-FONDS (T) EUR

EUR

 984,83

18.11.

 4,19

 7,01

 5,37  

 -  

A1W4T7

FIDELITY FD.S.HEALTH C.FD.Y DIS EUR

EUR

 32,78

15.11.

 8,15

 13,70

 5,37  

 45,91  

A2H7CD

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC I.F.HG USD

USD

 130,34

15.11.

 8,48

 14,43

 5,37  

 19,01  

A1H5Z8

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CREDIT HIGH INCOME A DISTRIBUTION USD M

USD

 70,18

15.11.

 6,98

 12,75

 5,37  

 19,69  

A2DKYM

J.HENDERSON H.EURO HIGH YIELD BD.F.Z2

EUR

 135,85

15.11.

 8,96

 13,76

 5,37  

 14,68  

A1JCZ8

EDR SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR

EUR

 213,22

14.11.

 8,42

 13,34

 5,37  

 12,61  

FF0193

FIDELITY FD.AB.RE.GL.F.I.F.Y ACC EUR H

EUR

 10,35

15.11.

 3,19

 4,59

 5,36  

 -  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 138,35

18.11.

 12,66

 17,96

 5,36  

 11,72  

A1XA5T

NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP F.I USD

USD

 26,13

15.11.

 15,21

 25,93

 5,36  

 -  

A2JE6W

DPAM L BDS.EM.MKTS.SUST.B USD

USD

 119,48

15.11.

 -1,78

 3,15

 5,36  

 5,80  

DWS1CL

DWS INVEST TOP DIVIDEND SGD LC

SGD

 20,44

15.11.

 6,96

 10,79

 5,36  

 18,56  

A2G32

GUTMANN RESERVE T EUR

EUR

 1,045,89

18.11.

 3,14

 3,65

 5,36  

 -  

HS0039

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION BOND AM2HKD

HKD

 9,57

15.11.

 4,35

 7,23

 5,36  

 11,20  

A0DNC5

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A3 USD

USD

 7,56

15.11.

 7,95

 12,88

 5,36  

 17,37  

A1GUV

GUTMANN RESERVE (T) EUR

EUR

 1,038,14

18.11.

 3,14

 3,65

 5,36  

 4,48  

HAFX28

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS B

EUR

 117,24

18.11.

 6,02

 5,72

 5,36  

 13,91  

A3C8GR

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC GBP

GBP

 105,25

14.11.

 -2,89

 0,38

 5,36  

 -  

A14MGY

UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H

USD

 14,35

15.11.

 9,63

 14,02

 5,35  

 -  

935734

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD LIQUIDITY LVNAV FUND INSTITUTIONAL (DIST.)

USD

 1,00

15.11.

 3,18

 3,63

 5,35  

 5,35