A1T9B4

MULTICO.SICAV-J.B.E.F.SPEC.VAL.BP CHF H

CHF

 211,04

15.11.

 12,61

 15,33

 12,14  

 36,02  

A2N6UG

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) Z GBP

GBP

 11,06

15.11.

 11,16

 15,33

 18,67  

 34,39  

A3D8EG

INVESCO ASIAN EQUITY FUND I ACCUMULATION - EUR

EUR

 11,06

18.11.

 15,09

 15,33

 -  

 -  

A3DCFA

EDR SICAV CORP.HYBRID BD.I USD H

USD

 105,57

14.11.

 11,57

 15,33

 5,71  

 -  

A0LGSZ

NORDEA 1 - US HIGH YIELD BOND FUND - BP - EUR

EUR

 22,85

18.11.

 11,27

 15,33

 13,24  

 21,04  

A2DQBD

GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (USD)

USD

 15,20

15.11.

 7,27

 15,33

 7,73  

 -  

FF0235

FIDELITY FD.EM.MKT.DT.FD.Y DIS USD

USD

 7,14

15.11.

 5,37

 15,33

 -14,29  

 -  

A12GCH

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) ZD CHF

CHF

 19,00

15.11.

 14,50

 15,33

 -0,86  

 -  

A1T9B0

MULTICO.SICAV-J.B.E.F.SPEC.VAL.AP CHF H

CHF

 180,65

15.11.

 12,61

 15,32

 12,14  

 36,02  

A2AEUX

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.Q USD

USD

 163,23

14.11.

 8,98

 15,32

 9,31  

 24,06  

A2DRG1

ISHARES MSCI EUR.MID C.U.E.EUR D

EUR

 6,17

15.11.

 8,19

 15,32

 -0,27  

 31,41  

A12F8K

AB SICAV I GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 25,74

15.11.

 9,53

 15,32

 -3,38  

 27,55  

A2QN79

PHAIDROS FUNDS - BALANCED I

EUR

 112,89

18.11.

 10,20

 15,32

 6,63  

 -  

A1W482

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-HKD) - HKD

HKD

 10,09

18.11.

 8,62

 15,32

 22,68  

 28,52  

A2DM9G

CT (LUX) GL. MULTI ASSET INC. ZU USD

USD

 13,56

15.11.

 8,76

 15,32

 8,68  

 22,89  

A2JM1S

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND D ACC ACCU EUR

EUR

 169,69

15.11.

 8,32

 15,32

 17,25  

 56,39  

A143YC

UNIINSTITUTIONAL CORPORATE HYBRID BONDS I

EUR

 106,91

15.11.

 10,39

 15,32

 -1,69  

 -0,05  

A1C4BW

VERITAS ASIAN FUND B EUR

EUR

 442,43

18.11.

 13,32

 15,32

 -24,03  

 18,42  

A14NJ4

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.I2 USD

USD

 20,40

18.11.

 8,40

 15,32

 4,99  

 -  

A3CX94

INVESCO GLOBAL INCOME FD.Z DIS USD H

USD

 11,07

18.11.

 8,92

 15,32

 15,95  

 -