A2KW8

AVO 30 PRIVAT RT

EUR

 117,64

16.1.

 1,24

 5,02

 19,06  

 16,84  

A14347

SCHRODER GAIA CAT BOND F DISTRIBUTION USD

USD

 1,204,54

9.1.

 0,08

 9,30

 25,07  

 16,84  

A14R5R

AXA WF GLOBAL REAL ESTATE A DISTRIBUTION EUR

EUR

 147,24

15.1.

 4,50

 -1,12

 3,70  

 16,84  

A1T676

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET CLIMATE - I EUR

EUR

 1,447,96

15.1.

 1,88

 9,54

 22,15  

 16,84  

A2DH2J

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND PREMIER ACC ACCU GBP

GBP

 122,80

16.1.

 0,18

 4,36

 15,11  

 16,84  

A2AF0T

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) (USD HEDGED) F-ACC, USD

USD

 131,64

14.1.

 0,33

 6,11

 18,50  

 16,84  

A113TB

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND S ACC ACCU GBP

GBP

 121,62

16.1.

 0,18

 4,36

 15,11  

 16,84  

A0LF6L

AXA WF GLOBAL REAL ESTATE A CAPITALISATION EUR

EUR

 163,08

15.1.

 4,50

 -1,12

 3,70  

 16,84  

A2P0F7

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - S - GBP (QIDIV)

GBP

 87,22

15.1.

 0,62

 8,53

 27,61  

 16,83  

A1H4Z9

AMUNDI FUNDS CASH USD - F2 USD

USD

 127,67

16.1.

 0,15

 3,82

 14,70  

 16,83  

A1T6CF

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) Z EUR

EUR

 17,36

15.1.

 1,76

 3,03

 19,31  

 16,82  

A2DXBU

VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME FUND R GBP

GBP

 154,30

15.1.

 0,58

 8,41

 26,93  

 16,82  

A2PM4Q

SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF (ACC)

USD

 118,24

15.1.

 0,13

 4,18

 15,11  

 16,82  

A14WNP

BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND A2 EUR

EUR

 14,45

16.1.

 0,70

 6,33

 25,43  

 16,81  

A3ED6T

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND A ACCUMULATING SGD HEDGED

SGD

 125,17

15.1.

 -0,60

 0,97

 14,35  

 16,81  

A3CXXB

FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-PLN (PLN/USD HEDGED)

PLN

 14,94

15.1.

 4,18

 17,18

 24,71  

 16,81  

A14TM0

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C - GBP (AIDIV)

GBP

 79,56

15.1.

 0,77

 8,03

 27,72  

 16,81  

A14URR

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR

EUR

 466,66

15.1.

 5,20

 3,82

 0,73  

 16,81  

A12CBY

ALPEN PB GERMAN SELECT I

EUR

 117,38

16.1.

 2,61

 12,63

 19,30  

 16,81  

A2AGTW

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS EQUITY INCOME FUND A

USD

 46,08

16.1.

 -0,90

 -2,37

 11,90  

 16,81