A2JCZ9

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 116,65

15.11.

 10,01

 11,34

 -13,40  

 5,97  

A2JD24

EURIZON FUND - EQUITY EMERGING MARKETS LTE Z EUR ACCUMULATION

EUR

 311,59

15.11.

 10,01

 12,34

 -7,72  

 13,57  

A2PFXC

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND KLASSE I EUR C

EUR

 194,53

18.11.

 10,00

 13,01

 7,36  

 53,75  

A1W54M

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND R INC EUR

EUR

 12,22

15.11.

 10,00

 13,14

 -2,08  

 13,77  

A2PW4Y

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 147,69

15.11.

 10,00

 17,30

 12,75  

 -  

A2PM2N

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - H EUR

EUR

 1,361,91

14.11.

 10,00

 14,97

 7,85  

 30,33  

A2JR81

CT (LUX) ASIA EQUITIES 9U USD

USD

 12,21

15.11.

 10,00

 14,59

 -20,20  

 8,23  

A12AB1

CT (LUX) PAN EUROP. ESG EQUITIES XE EUR

EUR

 83,21

15.11.

 10,00

 17,54

 8,80  

 58,08  

A1W43S

INRIS PARUS FUND C USD

USD

 160,44

14.11.

 10,00

 4,36

 -  

 -  

A0RPSR

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE OBESITY SOLUTIONS I CHF - ACCUMULATING

CHF

 436,89

15.11.

 10,00

 8,02

 -20,63  

 2,35  

A2QQCU

BGF SYSTEMATIC S.GL.SMALLCAP FD.X2 GBP H

GBP

 11,66

18.11.

 10,00

 21,21

 6,87  

 -  

A1H9QV

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND INSTITUTIONAL USD ACCUMULATION

USD

 17,27

15.11.

 10,00

 12,73

 15,06  

 20,94  

A2JQ9Z

M&G(LUX)GLOBAL EM.MKT.FD.A DIS SGD

SGD

 11,55

18.11.

 10,00

 13,36

 6,54  

 19,82  

A2PR3M

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DA USD

USD

 800,96

15.11.

 10,00

 15,41

 -7,04  

 -  

A1J3A6

CAPITAL GROUP GL.HIGH I.O.(LUX)ZGD EUR

EUR

 22,46

15.11.

 10,00

 13,95

 10,71  

 21,67  

A3EAQ9

BNPP F.AQUA P.CHF

CHF

 159,64

15.11.

 10,00

 15,10

 -3,23  

 42,71  

A3CZ80

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) A7D GBP

GBP

 18,44

15.11.

 10,00

 14,00

 11,15  

 -  

A0YEJR

AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A DISTRIBUTION GR EUR

EUR

 127,64

15.11.

 10,00

 16,40

 -6,76  

 6,34  

A1JJQW

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

USD

 23,66

15.11.

 10,00

 14,35

 -9,90  

 11,55  

A2JLFD

INVESCO UK EQ.FD.Z ADIS GBP

GBP

 15,92

18.11.

 10,00

 12,34

 31,38  

 54,38