A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 259,48

18.11.

 10,24

 15,26

 6,76  

 37,85  

A2PCP6

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - R2 EUR SATI

EUR

 47,98

15.11.

 7,39

 15,26

 19,35  

 40,30  

A2QNCN

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND I (MTH) - USD (HEDGED)

USD

 92,88

15.11.

 9,04

 15,26

 6,19  

 -  

A0DK7S

AB FCP I GLOBAL EQUITY BLEND PORTFOLIO CLASS B

USD

 23,57

15.11.

 8,22

 15,26

 -6,02  

 37,92  

A2H9XD

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS D2 HEDGED GBP

GBP

 126,84

18.11.

 10,34

 15,26

 4,95  

 17,29  

WEL091

WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND SGD A M4 DISU

SGD

 11,53

15.11.

 14,70

 15,26

 -  

 -  

A2PCS4

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.A2 EUR

EUR

 89,83

15.11.

 11,00

 15,26

 11,85  

 26,56  

A2N77V

AGIF-ALLIANZ BEST STYLES EU.EQ.IT4 EUR

EUR

 72,76

18.11.

 9,51

 15,25

 14,08  

 39,36  

A14PT5

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.A EUR

EUR

 44,73

15.11.

 11,21

 15,25

 9,12  

 50,86  

A2PCTK

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.E2 EUR

EUR

 3,87

15.11.

 11,00

 15,25

 11,77  

 26,06  

A2ARAN

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM

USD

 113,19

15.11.

 9,14

 15,25

 5,48  

 55,49  

A14YRZ

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND I (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 144,85

15.11.

 9,03

 15,25

 6,19  

 22,95  

A1JYG0

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND A (DIST) - USD

USD

 79,90

15.11.

 6,59

 15,25

 -7,11  

 -3,31  

A12DG4

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - D DISTRIBUTION CLASS SHARES

USD

 20,25

15.11.

 8,79

 15,25

 7,57  

 59,03  

DBX0PU

XTRACKERS MSCI EMU UE 1C H

USD

 71,65

15.11.

 9,53

 15,25

 19,76  

 51,87  

A14VLZ

NORDEA 1 GL.CLIMATE AND ENV.F.BP USD

USD

 35,34

18.11.

 6,64

 15,25

 -7,45  

 -  

A2PCHL

AMUNDI FDS.EM.MKTS.CORP.HY BD.C USD

USD

 54,94

15.11.

 10,15

 15,25

 4,12  

 8,41  

A2PCHK

AMUNDI FDS.EM.MKTS.CORP.HY BD.C USD

USD

 91,14

15.11.

 10,15

 15,25

 4,10  

 8,40  

A2QD0S

VONTOBEL SUST.EM.MKTS.DEBT I USD

USD

 106,94

15.11.

 6,31

 15,25

 -5,96  

 -  

A3D9RQ

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT - R GER (EUR)

EUR

 115,33

15.11.

 6,74

 15,25

 -  

 -