A0MR72

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (YDIS) USD

USD

 9,46

5.11.

 17,37

 10,77

 17,81  

 160,61  

A40ADN

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

USD

 18,51

5.11.

 12,80

 10,77

 -  

 -  

A1CW35

GAM STAR EMERGING MARKET RATES SELLING AGENT A ACC - USD

USD

 9,74

5.11.

 9,85

 10,77

 11,54  

 -  

A1T67Q

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - I EUR

EUR

 780,47

5.11.

 10,67

 10,77

 37,73  

 5,77  

A2H7JQ

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A USD CAPITALISATION

USD

 237,36

5.11.

 10,51

 10,77

 63,42  

 71,47  

A0RD2F

DNCA INVEST - CONVERTIBLES A

EUR

 177,62

5.11.

 10,02

 10,77

 26,23  

 11,51  

A2DYB6

SQUAD - MAKRO - I

EUR

 282,84

5.11.

 10,18

 10,77

 27,47  

 58,79  

A2QPR9

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL ENVIRONMENT FUND I INCOME USD

USD

 22,37

5.11.

 18,05

 10,77

 27,57  

 -  

A2N8NV

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A H1 EUR - ACC

EUR

 185,36

5.11.

 7,34

 10,77

 77,24  

 13,28  

971041

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP

GBP

 154,40

6.11.

 9,61

 10,77

 41,59  

 29,54  

A0M60C

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND D (ACC) - USD

USD

 235,15

5.11.

 13,70

 10,77

 45,45  

 66,87  

A2N9Q9

AXA WF CLEAN ENERGY I CAPITALISATION USD

USD

 184,76

5.11.

 14,59

 10,77

 30,15  

 17,08  

A0F7AQ

BGF UNITED KINGDOM FUND A4 GBP

GBP

 124,15

6.11.

 9,62

 10,77

 41,59  

 29,54  

A3ECCG

JUPITER ASIA PACIFIC INCOME FUND (IRL), L EUR Q INC

EUR

 12,64

6.11.

 12,85

 10,77

 -  

 -  

988006

PEH SICAV - PEH EMPIRE - P

EUR

 122,43

5.11.

 7,43

 10,77

 38,15  

 20,68  

A0RP02

LAZARD SMALL CAPS EURO I

EUR

 997,05

5.11.

 11,58

 10,76

 26,60  

 49,21  

A2ANJJ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND A

EUR

 39,62

6.11.

 3,47

 10,76

 103,91  

 74,77  

A2H6TJ

DIGITAL FUNDS - STARS US EQUITIES R EUR

EUR

 189,05

5.11.

 8,92

 10,76

 45,46  

 55,99  

A1JJJY

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT - I (EUR)

EUR

 149,13

5.11.

 10,40

 10,76

 35,42  

 0,49  

A1JMA3

GAM STAR CAT BOND ORDINARY INC - USD

USD

 11,98

31.10.

 7,71

 10,76

 45,77  

 44,59